화요일, Brenntag AG (BNR : GR) (OTC : BNTGY)는 CFRA가 목표 주가를 71.00 유로에서 67.00 유로로 낮추고 주식에 대한 매도 등급은 그대로 유지했습니다. 이 수정은 회사가 분석가의 기대에 미치지 못하는 1분기 매출과 수익 감소를보고 한 후 이루어졌습니다.
브렌탁의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 10.9% 감소한 40억 유로로, 예상치인 42억 5천만 유로에 미치지 못했습니다. 이는 가격 하락을 상쇄하지 못한 비즈니스 볼륨 증가에 기인합니다.
이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)도 전년 대비 28% 크게 감소한 2억 3,900만 유로로 컨센서스 예상치인 2억 5,000만 유로를 충족하지 못했습니다. 잉여 현금 흐름은 전년 동기 대비 61% 감소한 1억 7,500만 유로로 눈에 띄게 악화되었습니다. 이러한 잉여현금흐름 추세가 2분기까지 지속될 경우, CFRA는 브렌탁이 2024년 배당금 지급을 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
브렌탁의 순부채는 2023년 말의 21억 9,000만 유로에서 22억 3,000만 유로로 소폭 증가했습니다. 이러한 재무 결과에 따라 CFRA는 브렌탁의 주당순이익(EPS) 추정치도 하향 조정하여 2024년 EPS 전망치를 5.14유로에서 4.85유로로, 2025년 EPS 전망치를 5.48유로에서 5.25유로로 낮췄습니다. 이러한 조정은 판매 가격이 지속적으로 하락할 것이라는 가정에 근거한 것입니다.
또한, 브렌탁의 경영진은 2024년 영업 EBITA 가이던스를 앞서 언급한 12억 3,000만 유로에서 14억 3,000만 유로의 낮은 범위로 수정했습니다. 주식에 대한 매도 등급은 2 분기와 2024 년 하반기에 회사의 두 부문 모두에서 수익 약세가 지속될 것이라는 CFRA의 기대를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
브렌탁의 최근 재무 실적을 고려할 때 투자자는 다음 인베스팅프로 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 110억 9천만 달러에 달하며, 주가수익비율(P/E)은 15로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 16.38로 조정됩니다. 매출 감소에도 불구하고 브렌탁은 24.04%의 매출 총이익률을 유지하여 매출의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때, 브렌탁의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사 가치에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 14년 연속 배당금을 인상하는 등 주주들에게 보답해 온 역사를 가지고 있습니다.
일부 애널리스트는 향후 실적 전망치를 하향 조정했지만, 낮은 가격 변동성과 트레이딩 회사 및 유통업체 업계의 주요 업체로서의 위상은 여전히 투자자들이 고려해야 할 핵심 요소입니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있으신 분은 https://www.investing.com/pro/BNTGY 에서 11개의 추가 인베스팅프로 팁을 확인하실 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있다는 사실도 잊지 마세요.
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