화요일, K+S AG (SDF : GR) (OTC : KPLUY)는 목표 가격 13.00 유로와 함께 CFRA로부터 판매 등급을 반복적으로 받았습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2023년에 예상보다 더 많이 하락한 비료와 칼륨 가격은 2024년까지 약세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라 CFRA는 K+S의 주당순이익(EPS) 추정치를 수정하여 2024년 예상치를 기존 0.60유로에서 0.40유로로, 2025년 예상치를 0.80유로에서 0.70유로로 낮췄습니다.
이 독일 광물 및 비료 회사는 2024년 1분기 매출이 17.1% 크게 감소하여 총 9억 8,800만 유로를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 감소는 판매량 감소로 인해 부분적으로 완화되었지만 주로 고객 세그먼트 전반의 가격 인하에 기인합니다. K+S의 2024년 1분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 가격 하락과 물가 상승의 영향으로 56% 감소했습니다.
K+S는 2024년 EBITDA가 5억 유로에서 6억 5천만 유로 사이가 될 것으로 예상했습니다. 이 예상치는 2023년에 보고된 7억 1,200만 유로의 EBITDA보다 현저히 낮은 수치로, 이는 시장의 지속적인 가격 하락으로 인해 다시 한 번 낮아진 것입니다. 이 회사의 가이던스는 공급과 가격의 불확실성으로 특징지어지는 글로벌 비료 시장이 직면한 지속적인 어려움을 반영합니다.
CFRA는 글로벌 비료 시장의 불확실한 공급 및 가격 상황을 주요 우려 사항으로 꼽으며 K+S의 주가에 대해 부정적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사의 전망은 K+S에 영향을 미치는 시장 상황이 단기간에 개선 될 가능성이 낮다는 것을 시사하며 주식에 대한 매도 추천을 강화합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 K+S AG (OTC : KPLUY)의 전망과 주식 성과에 대한 CFRA의 분석을 고려할 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 강조하는 것이 적절합니다. 이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률은 주목할 만하며, 0.39의 낮은 주가/장부 배수는 자산 대비 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 K+S AG는 적당한 수준의 부채로 운영되고 유동 자산이 단기 채무를 초과하여 재무 안정성이 어느 정도 있습니다.
반면에 K+S AG는 업계에 영향을 미치는 가격 압박과 비용 증가를 반영하여 6.88%에 달하는 낮은 매출 총이익률로 어려움을 겪고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 K+S AG가 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 잠재적인 턴어라운드 스토리를 찾는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 눈에 띄는 배당 성장률과 함께 3.33%의 상당한 배당 수익률을 기록했습니다. 시가총액은 27억 7천만 달러이며, 최근 수익 감소에도 불구하고 이 회사의 주식은 1개월 총 수익률이 3.29%에 달합니다. 밸류에이션, 현금 흐름, 가격 변동성에 대한 인사이트를 포함한 추가 분석과 인베스팅프로 팁에 관심이 있으신 분은 https://www.investing.com/pro/KPLUY 를 방문하세요. 11개의 추가 팁을 이용할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
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