화요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 선도적인 뷰티 리테일러인 ULTA Salon(NASDAQ: ULTA)의 목표 주가를 수정했습니다. 새로운 목표치는 기존 565달러에서 475달러로 하향 조정했으며, 주식에 대한 투자의견은 '보유'를 유지했습니다.
"최근 미국의 매스 뷰티 매출 성장 둔화, 특히 메이크업(F2023 매출의 41%)을 반영하여 F1Q24 및 F2024 실적 추정치를 하향 조정합니다."라고 Stifel 애널리스트는 메모에서 말했습니다.
ULTA는 프레스티지 뷰티 제품으로의 소비자 이동을 나타내는 세포라 같은 경쟁업체와 크리니크, 랑콤 같은 고급 브랜드를 포함한 제품군 확대로 인해 아마존에 시장 점유율을 잃고 있는 것으로 알려져 있습니다. 수정된 추정치에 따르면 2024 회계연도 1분기 비교점포 매출(comp)은 2.0% 성장할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스와 일치하는 수치입니다. 그러나 2024 회계연도 내내 점진적인 증가세가 예상되며, 2년간 연평균 성장률(CAGR)은 2분기 연속 소폭 약화될 것으로 전망됩니다.
2024 회계연도 1분기 예상 주당 순이익(EPS)은 컨센서스인 6.29달러보다 약간 낮은 6.22달러로 조정되었습니다. 2024 회계연도 전체 EPS 추정치도 컨센서스인 26.57달러에 비해 26.22달러로 하향 조정되었습니다. 이는 예상되는 매출 감소와 마케팅 비용 증가에 대한 기대치를 반영한 것입니다.
목표주가와 주당순이익 추정치가 낮아졌지만, 스티펠은 2024 회계연도 1분기 실적까지 ULTA 주가가 상승할 가능성이 더 높다고 보고 있습니다. 이러한 낙관론은 투자자들의 기대치가 낮아지고 밸류에이션이 낮게 평가되고 있다는 점을 근거로 합니다. 그러나 단기적으로 가시성이 제한적이기 때문에 투자의견은 보류(Hold)를 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 목표 주가를 하향 조정한 가운데, 울타 살롱의 주식 실적과 재무 지표는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 이 회사의 시가총액은 194억 1천만 달러이며, 15.38의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 수익을 반영한 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 지난 12개월 동안 ULTA는 48억 1,000만 달러의 매출 총이익과 42.95%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 강력한 운영 효율성을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 ULTA의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감과 주주 가치 제고에 대한 약속의 신호로 해석될 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 ULTA가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 유연성과 안정성을 제공할 수 있다는 점에 주목했습니다.
ULTA는 배당금을 지급하지 않는데, 이는 소득 중심의 투자자에게는 고려할 만한 사항일 수 있지만 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며 분석가들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예측하고 있습니다. 이는 23.31%의 자산 수익률로 입증되며, 자산에서 효율적으로 수익을 창출하는 ULTA의 능력을 보여줍니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 실적 수정, 밸류에이션 배수 및 가격 추세에 대한 인사이트를 포함한 ULTA에 대한 추가 InvestingPro 팁을 https://www.investing.com/pro/ULTA 에서 확인할 수 있습니다. ULTA의 재무 상태와 시장 포지션을 더욱 명확하게 파악할 수 있는 11가지 팁이 더 있습니다. 이러한 팁과 더 포괄적인 투자 도구에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.