월요일, 미즈호 증권은 대화형 상거래 솔루션 제공업체인 LivePerson(NASDAQ:LPSN)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 2.00달러에서 0.50달러로 낮추고 회사 주식에 대해서는 중립 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 이번 주 초에 발표된 LivePerson의 1분기 실적 보고서에서 자체 전망치의 상단을 뛰어넘는 매출 수치를 발표한 데 따른 것입니다.
LivePerson의 1분기 매출은 8,510만 달러로, 회사의 가이던스 범위인 7,900만~8,300만 달러와 컨센서스 예상치인 8,060만 달러를 모두 상회하는 실적을 기록했습니다. 또한, 조정 EBITDA 마진은 0.5%로 플러스를 기록하여 예상치인 -1.3%보다 눈에 띄게 개선되었습니다. 이러한 결과에도 불구하고 회사는 연간 가이던스를 변경하지 않았습니다.
회사의 분석에 따르면 2024년은 전환기가 될 것으로 예상되는 해를 헤쳐나가는 과정에서 LivePerson에 어려움이 있을 수 있습니다. 고객 유지율에 대한 우려가 제기되어 LivePerson 제품의 장기적인 매력에 의문이 제기되고 있습니다.
2025 회계연도 매출 예상치는 조정되어 현재 3억 770만 달러로 설정되었으며, 이는 이전 예상치인 3억 840만 달러에서 소폭 감소한 수치입니다. 조정 EBITDA 마진에 대한 전망치도 6.6%에서 6.7%로 소폭 상향 조정되었습니다.
미즈호 증권에 따르면 목표주가 0.50달러는 향후 12개월 매출에 기업가치 1.5배의 밸류에이션 배수를 적용한 것입니다. 이러한 조정은 LivePerson의 지속적인 전환 및 유지 문제 속에서 주식에 대한 회사의 신중한 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
라이브퍼슨(NASDAQ:LPSN)이 중요한 전환기에 직면한 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 조명합니다. 1분기에 예상치를 뛰어넘는 수익을 올렸음에도 불구하고, 라이브퍼슨은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 인베스팅프로의 두 가지 주요 팁에서 강조한 것처럼 현금이 빠르게 소진되고 있습니다. 애널리스트들은 또한 회사의 향후 수익성에 대한 우려를 반영하여 향후 기간의 수익을 하향 조정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 5081만 달러, 마이너스 주가수익비율은 -0.395로 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 경계하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 12개월 동안 -22.91%의 매출 감소와 65.96%의 매출 총이익률은 LivePerson이 직면한 어려움을 잘 보여줍니다. 게다가 주가는 지난 1년 동안 -86.76%의 수익률로 상당한 변동성을 보였으며, 이는 투자자들의 신뢰가 부족함을 나타냅니다.
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