금요일, TD Cowen은 Topgolf Callaway Brands (NYSE: MODG)에 대한 긍정적 인 전망을 보여 주면서 회사의 목표 주가를 $ 10.00에서 $ 13.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 EV/EBITDA 배수 및 P/E 비율을 혼합한 새로운 밸류에이션 접근법을 반영한 것입니다. 이 변경은 밸류에이션을 섹터 표준에 더 가깝게 맞추는 것을 목표로 합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 목표주가 수정의 근거를 설명하며, 이제 밸류에이션에 주식 기반 보상(SBC) 비용과 임대인 금융 비용이 포함된다고 말했습니다. 운영 임대 비용과 관련된 후자는 더 이상 분석에서 부채로 분류되지 않습니다. 이러한 분류 변경은 회사 재무에 대한 광범위한 재평가의 일환입니다.
앞으로 TD Cowen은 2025 회계연도에는 순 레버리지가 3배가 될 것으로 예상하며, 2027 회계연도에는 2배로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 목표주가 13달러는 2025 회계연도 예상 EV/EBITDA의 8배, P/E 비율의 31배에 고정되어 있습니다. 이러한 배수는 회사의 미래 예측 추정치에서 도출된 것으로, 투자자들에게 주식의 잠재적 가치에 대한 기준을 제공하기 위한 것입니다.
애널리스트의 의견에는 가치 평가 모델에 사용된 재무 지표가 자세히 설명되어 있습니다. TD Cowen은 EV/EBITDA와 P/E 비율을 모두 통합하여 Topgolf Callaway의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공하는 것을 목표로 합니다. SBC 및 임대인 금융 비용을 EBITDA 구성 요소로 포함시킨 것은 업종 내 비교 가능성을 보장하기 위한 것입니다.
TD Cowen의 업데이트된 분석과 목표 주가는 향후 몇 년 동안 재무 상태를 개선할 수 있는 회사의 능력에 대한 믿음을 나타내는 신중하지만 낙관적인 전망을 제시합니다. 보류 등급은 현재 주식을 강력하게 매수할 수는 없지만 향후 몇 년 내에 실현될 수 있는 잠재적 가치를 보유하고 있음을 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
탑골프 캘러웨이 브랜드에 대한 TD 코웬의 긍정적인 전망은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 반영하는 주요 지표에 의해 강화됩니다. 최신 데이터에 따르면 Topgolf Callaway Brands의 시가총액은 27억 7천만 달러이며 조정 주가수익비율은 30.32로 거래되고 있습니다. 이 비율은 회사가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 잠재력을 믿고 있음을 시사하는 InvestingPro Tips에 의해 반영된 정서입니다.
인베스팅프로 팁은 또한 탑골프 캘러웨이 브랜드가 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 안정적인 재무 기반을 제공한다는 점을 강조합니다. 올해 순이익이 감소 할 것이라는 예상에도 불구하고 분석가들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예상하며 이는 잠재적 투자자에게 긍정적 인 신호입니다. 지난 6개월 동안 주가는 투자자들의 신뢰를 반영하듯 51.74%나 크게 상승했습니다.
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