금요일, 트루이스트 증권은 미국 식품 홀딩스 (NYSE:USFD), 목표 주가를 이전 $ 57.00에서 $ 65.00로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 65.00 달러로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것으로, 예상치에 부합하는 매출과 컨센서스 추정치를 능가하는 조정 EBITDA를 보여주었습니다.
회사는 다양한 전략을 통해 거시경제적 압박을 헤쳐나가는 US Foods의 능력에 대한 자신감을 표명했습니다. 특히 서비스 수준 향상, 디지털 이니셔티브, 헬스케어 채널의 성장을 주요 동인으로 꼽았습니다. 또한 호스피탈리티 부문의 신규 고객 확보도 회사의 실적에 기여할 것으로 예상했습니다.
애널리스트는 US Foods가 계속해서 시장 점유율을 높이고 마진 확대를 경험할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 제품 비용 인플레이션과 공급망 개선에 힘입어 건당 매출 총이익이 지속적으로 성장할 것이라는 기대에 의해 뒷받침됩니다. 또한 운영 비용 효율성을 높이기 위한 비용 절감 및 라우팅 이니셔티브를 통해 조정 EBITDA를 늘릴 수 있는 역량도 강화될 것으로 보입니다.
이러한 상황을 고려하여 트루이스트 증권은 예상치를 소폭 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가는 더 높은 밸류에이션 배수를 반영하고 있으며, 이는 US Foods의 지속적인 시장 점유율 성장과 마진 개선에 대한 회사의 예측에 의해 정당화됩니다.
US Foods는 가이던스를 재확인하여 앞으로의 안정적인 경로를 시사했습니다. 이 회사의 전략은 광범위한 경제 환경으로 인한 도전을 상쇄하고 지속적인 재무 성장을위한 무대를 마련 할 수있는 좋은 위치에있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD), InvestingPro는 투자자가 관심을 가질 수있는 추가 컨텍스트를 제공합니다. US Foods는 현재 26.1의 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주됩니다. 이는 주식이 저평가되어 투자자에게 잠재적으로 매력적인 진입 지점을 제공 할 수 있음을 시사 할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 3.46%에 달하며, 2024년 1분기에는 분기별 성장률이 4.76%로 더욱 높아져 경쟁이 치열한 시장에서 꾸준한 성과를 보이고 있습니다.
또한 지난 3개월 동안 17.5%의 가격 총 수익률과 28.94%의 6개월 수익률로 견고한 수익률을 기록했습니다. 이러한 추세는 시장 점유율 상승과 마진 확대에 대한 애널리스트의 기대와 일치합니다. 또한 US Foods의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 이니셔티브와 잠재적 시장 변동성을 지원할 수 있는 건전한 유동성 포지션을 나타낸다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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