목요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 글로벌 화학 및 특수 소재 회사인 Celanese Corporation(뉴욕증권거래소: CE)의 목표 주가를 138달러에서 146달러로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2분기 가이던스가 약화되었음에도 불구하고 2024년 하반기 회사의 회복에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
셀라니즈는 엔지니어링 소재(EM) 부문의 구조조정이 지속적으로 진행되고 있지만, 당초 예상보다 마진 개선이 더디고 미약하다고 보고했습니다. 또한 아세틸 체인(AC) 부문의 계절적 주문 패턴이 예상보다 약해져 2024년 2분기에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스티펠은 올해 하반기에 셀라니즈의 실적 개선에 대해 비교적 자신감을 보이고 있습니다. 이러한 자신감은 회사의 일관된 연간 가이던스가 뒷받침하고 있습니다. 이 회사의 애널리스트들은 비용 절감과 제품 믹스 이니셔티브가 예상되는 개선을 뒷받침할 것으로 믿고 있습니다.
하지만 스티펠은 셀라니즈 주식의 잠재적 밸류에이션 상승 여력에는 한계가 있다고 지적합니다. 잉여현금흐름 수익률이 긍정적인 요소이기는 하지만, 잉여현금흐름 수익률의 가치 상승 여력을 완전히 실현하려면 추가적인 대차대조표 디레버리징이 필요하다고 분석했습니다.
따라서 스티펠은 새로운 목표주가 146달러에 도달하기 위해 멀티플을 9.5배로 조정했습니다. 이는 레버리지 수준과 셀라니즈가 신흥국 부문에 대한 신뢰를 회복해야 할 필요성을 고려할 때 업계 중간 사이클 중앙값에 비해 소폭 할인된 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
셀라니즈 코퍼레이션(NYSE: CE)이 전략적 구조조정을 진행 중이고 시장의 역풍에 직면한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 살펴보는 것은 주목할 만한 일입니다. 시가총액 181억 달러, 주가수익비율 8.93의 셀라니즈는 과거 실적과 비교했을 때 매력적인 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
또한, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.1%의 견고한 매출 성장을 보여줬으며, 이는 단기적인 어려움에도 불구하고 근본적인 비즈니스 강점을 보여줄 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 높은 주주 수익률과 14년 연속 배당금 인상이라는 훌륭한 실적을 통해 주주 수익률에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 또한 가격 변동성이 낮고 52주 신고가 부근에서 거래되고 있다는 점도 안정성과 성장 잠재력을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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