목요일, BMO Capital Markets는 SolarEdge Technologies 주식 (NASDAQ:SEDG)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 73에서 $ 56로 낮추면서 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이 수정은 특히 총 마진과 관련하여 기대에 미치지 못하는 2 분기 가이던스를 제시 한 회사의 1 분기 수익 발표에 따른 것입니다.
솔라엣지의 2분기 가이던스는 총 마진이 4% 감소하여 손익분기점에 도달할 것으로 예상했는데, 이는 BMO Capital과 컨센서스 예상치인 각각 12%와 11%보다 훨씬 낮은 수치입니다. 이러한 실망스러운 전망으로 인해 BMO Capital은 2024 회계연도 및 2025 회계연도 EBITDA와 EPS 추정치를 하향 조정했고, 이는 SolarEdge의 주가 목표치 하향 조정으로 이어졌습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 다양한 제품, 지리적 위치, 시장 부문을 고려할 때 SolarEdge에 대한 예측이 복잡하다는 점을 인정했습니다. 그러나 이번 실적 발표에서 얻은 시사점은 분명했습니다. 정상화된 매출 및 마진 수준으로의 복귀는 회사의 목표와는 거리가 먼 것으로 보입니다.
이러한 조정에도 불구하고 BMO Capital은 SolarEdge에 대해 시장 적합 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 회사의 입장은 주식에 대한 중립적 인 전망을 반영하여 분석가가 가까운 장래에 시장을 능가하거나 실적이 저조 할 것으로 보지 않는다는 것을 시사합니다. 수정 된 목표 가격과 등급 유지는 회사의 최신 재무 지침과 회사가 직면 한 더 광범위한 과제를 신중하게 고려한 후 나온 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
솔라엣지 테크놀로지스에 대한 BMO 캐피털 마켓의 수정된 전망에 비추어, 인베스팅프로 데이터를 사용하여 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
솔라엣지의 시가총액은 30억 6천만 달러로, 회사의 규모와 투자 잠재력을 반영하고 있습니다. 이 기사에서 강조한 어려움에도 불구하고 SolarEdge는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.65%의 매출 총이익률을 유지하여 매출원가 이상의 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
하지만 지난 한 해 동안 주가가 79.9%나 하락하면서 투자자들의 우려를 불러일으키는 등 실적에 대한 면밀한 조사가 이루어지고 있습니다. 이는 조정된 주가수익비율이 31.12로 높은 수익 배수에 의해 강조되며, 이는 현재 수익을 고려할 때 주식이 고평가되었을 수 있음을 시사합니다. 게다가 솔라엣지는 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득 중심 투자자에게는 매력도가 떨어질 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다. 이는 BMO 캐피털 마켓의 의견과 일치합니다.
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