캘리포니아주 코로나 - Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST)이 최대 30억 달러 규모의 보통주를 53.00~60.00달러의 주가로 재매입하기 위해 수정된 네덜란드 경매 공개매수를 시작했습니다. 공개매수는 오늘 시작되었으며, 회사가 조기에 연장하거나 종료하지 않는 한 2024년 6월 5일에 만료될 예정입니다.
주식 매입 자금은 현금 20억 달러, 신규 기간 대출 7억 5천만 달러, 신규 리볼빙 신용 시설 2억 5천만 달러로 조달할 계획입니다. 공개매수 완료는 공개매수 만료일 최소 5영업일 전까지 신용 계약을 체결하고 기간 대출 및 회전 신용 시설에서 최소 10억 달러의 자금을 확보하는 데 달려 있습니다.
주주는 지정된 가격 범위 내에서 보유 주식의 전부 또는 일부를 공개매수하거나 가격을 지정하지 않을 수 있으며, 이 경우 공개매수 조건에 따라 매입 가격이 결정됩니다. 최종 매입 가격은 Monster가 최대 30억 달러에 달하는 최대 주식 수를 매입할 수 있는 최저가로 결정됩니다. 공개매수가 모두 청약되면 2024년 4월 22일 기준 회사 발행 주식의 약 4.8%에서 5.4%가 재매입됩니다.
공동 CEO인 로드니 색스와 힐튼 슐로스버그는 사업 다각화 및 자산 계획을 위해 각각 최대 61만 주를 공개매수할 계획입니다. 또한, 색스와 슐로스버그의 가족 신탁과 관련된 스털링 트러스티즈 LLC는 최대 20,500,000주를 공개매수할 계획입니다. 이사회 멤버인 마크 S. 비더가우즈와 마크 J. 홀, 그리고 임원인 토마스 J. 켈리와 에멜리 C. 티레도 주식 공개매수 의사를 밝혔습니다.
이번 공개매수는 Monster의 기존 주식 환매 프로그램과는 별개입니다. 이는 시장 혼란을 최소화하면서 주주들에게 유동성을 공급하는 것을 목표로 합니다. 색스 회장은 2025년부터 일상적인 경영 역할을 축소하고 회장직을 유지하며 슐로스버그가 CEO를 맡겠다는 의사를 표명했습니다.
에버코어 그룹(Evercore Group L.L.C.)과 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 공개매수 주간사를 맡고 있다. 주주들은 공개매수에 대한 자세한 정보와 조건은 SEC에 제출될 공개매수 제안서 및 관련 자료를 참조하시기 바랍니다. 이 보도 자료는 보도자료를 기반으로 작성되었으며 주식 공개매수 제안이나 공개매수 권유를 의미하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST)이 야심찬 30억 달러 규모의 자사주 매입 계획에 착수함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Monster Beverage의 시가총액은 569억 5천만 달러로, 운영 규모와 투자자의 신뢰를 반영하는 탄탄한 시가총액을 자랑합니다. 기업 가치 평가의 핵심 지표인 주가수익비율은 33.88로 일부 동종 업계에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.08%의 매출 성장률을 기록한 Monster의 재무적 탄력성은 분명합니다. 이러한 성장 모멘텀은 53.45%의 매출 총이익률로 더욱 강조되며, 경쟁 압력 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 특히, 같은 기간 동안 28.19%의 영업이익률은 효율적인 관리와 강력한 운영 성과를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 몬스터 음료의 견고한 유동성 위치를 강조합니다. 이는 특히 회사가 상당한 현금 구성 요소로 공개 매수에 자금을 조달하여 투자자들 사이에서 안정성과 신뢰를 보장하기 때문에 특히 관련이 있습니다.
또한 일부 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했음에도 불구하고 Monster Beverage는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 성장에 대한 시장의 기대치를 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
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