수요일에 Argus의 분석가는 CVS Health (NYSE:CVS)의 목표 주가를 이전 $ 80에서 $ 100로 낮추었지만 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 시장 기대치에 미치지 못한 2024 년 1 분기 수익에 따른 것으로, 회사는 가이던스를 하향 조정했습니다.
2024년 주당 순이익(EPS) 전망치는 '최소 7.00달러'로, 2월에 예상했던 '최소 8.30달러'와 12월 5일 투자자의 날에 예상했던 '최소 8.50달러'에서 하락한 수치입니다.
이 회사는 의료 혜택 부문을 통해 제공되는 메디케어 어드밴티지 플랜에서 예상보다 높은 사용량을 경험했습니다. 이에 따라 CVS는 2024년 조정 영업이익을 최소 147억 5,000만 달러로 예상하고 있으며, 이는 2월에 제시한 169억 달러와 12월의 초기 전망치인 172억 4,000만 달러보다 감소한 수치입니다.
낮아진 기대치에도 불구하고 CVS는 마진 개선에 대한 강력한 의지를 표명했습니다. 현재 주가는 애널리스트가 하향 조정한 2024년 주당순이익 추정치의 8배 수준에서 거래되고 있습니다. 배당 수익률은 4.75%이며, 배당금 지급은 수정된 EPS 예상치의 40% 미만을 차지하여 안전한 것으로 간주됩니다.
애널리스트는 수정된 추정치에도 불구하고 CVS 주식의 잠재력을 인정하며, 새로운 목표주가 80달러는 주식 가치를 반영한 것으로 간주합니다. 그럼에도 불구하고 분석가는 CVS가 투자 등급 신용 등급을 유지하지 못하거나 추정치에 대한 추가 조정이 필요하거나 한 자릿수 중반의 수익 성장에 대한 명확한 궤적이없는 경우 주가 목표 및 등급에 대한 재평가가 필요할 수 있다고 지적했습니다.
InvestingPro 인사이트
CVS Health의 수익 가이던스 수정과 이후 Argus의 목표주가 조정에 비추어 볼 때, InvestingPro의 인사이트는 CVS 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
이 회사의 시가총액은 699억 7,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 8.66으로 더욱 낮아지는 9.76의 매력적인 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 주식이 단기 수익 성장에 비해 저평가되어있을 수 있음을 시사하며, 같은 기간 동안 0.11의 낮은 PEG 비율로 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 CVS가 의료 제공자 및 서비스 산업에서 저명한 업체라는 점을 강조하며, 이는 회사의 최근 의료 혜택 부문의 성과를 고려할 때 중요합니다.
또한 주식의 RSI는 과매도 영역에 있음을 나타내며 이는 투자자에게 매력적인 진입점이 될 수 있습니다. 54년 연속 배당금을 지급하고 현재 수익률이 4.77%에 달하는 등 탄탄한 배당 역사를 자랑하는 CVS는 인컴 중심의 포트폴리오에 여전히 흥미로운 옵션입니다.
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