수요일에 RBC Capital은 건축 자재, 부품 및 건설 서비스의 선도적 인 공급 업체 인 Builders FirstSource 주식에 대한 전망을 조정했습니다 (NYSE:BLDR). 이 회사는 회사 주식의 목표 주가를 기존 $ 211.00에서 $ 206.00으로 낮추면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024년과 2025년 회계연도에 대한 회사의 조정 EBITDA 예상치를 재평가한 데 따른 것입니다. RBC Capital은 현재 2분기가 더 부진할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 2024 회계연도의 조정 EBITDA 전망치를 2% 하향 조정하여 25억 1,000만 달러, 2025 회계연도의 전망치를 27억 8,000만 달러로 예상하고 있습니다. 이 전망치는 변경되지 않은 회사의 가이던스 범위인 24억 달러에서 28억 달러의 중간 지점보다 약간 낮은 수준입니다.
빌더스 퍼스트소스는 눈에 띄는 매도세를 경험했는데, RBC Capital은 이 주식의 이전 호실적과 혼잡한 투자자 포지셔닝으로 인해 시장이 재조정된 탓으로 보고 있습니다. 기대치의 조정과 시장의 반응에도 불구하고 최근의 상황이 Builders FirstSource에 대한 근본적인 투자 논리를 변경하는 것으로 보이지는 않는다는 것이 회사 측의 논평입니다.
특히 밸류에이션이 매력적인 수준으로 회복된 만큼 매수 기회라는 것이 RBC Capital의 입장입니다. 목표 주가를 206달러로 하향 조정한 것은 업데이트된 재무 전망과 현재 시장 상황을 반영한 것입니다.
투자자와 시장 전문가들은 빌더스 퍼스트소스가 예상보다 완만할 것으로 예상되는 2분기를 헤쳐나가고 가이드 범위 내에서 재무 목표를 달성하기 위해 노력하면서 실적을 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 Builders FirstSource에 대한 입장을 수정함에 따라 (NYSE:BLDR), 현재 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 더 깊은 관점을 제공합니다. 시가 총액이 196.9 억 달러이고 가격 / 수익 (P / E) 비율이 17.16 인이 회사는 건축 제품 산업에서 중요한 역할을합니다.
특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 13.55로 낮아져 회사의 수익 잠재력을 고려할 때 투자자에게 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 적극적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있지만, 최근 일주일과 한 달 동안의 주가 하락은 혼재된 모습을 보이고 있다고 강조합니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 유지되어 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 빌더스 퍼스트소스를 매수 기회로 보는 RBC Capital의 견해와 일치합니다.
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