화요일, 스티븐스는 풀턴 파이낸셜(NASDAQ: FULT)의 목표 주가를 15.50달러에서 17.50달러로 상향 조정하고 주식에 대해 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 풀턴 파이낸셜이 연방예금보험공사(FDIC)가 추진한 거래에서 FRBK를 인수한 데 따른 것으로, 이로써 풀턴은 약 59억 달러의 자산과 약 55억 달러의 부채를 추가하게 되었습니다.
지난 주에 이루어진 이 거래는 손실 공유 계약이 포함되어 있지 않아 FDIC 지원 거래의 일반적인 구조에서 벗어났다는 점에서 주목받았습니다. 대신 5,100만 달러의 소폭 매매 차익이 발생했습니다. 거래 초기에 유형 장부 가치(TBV)에 희석 효과가 발생하자 풀턴 파이낸셜은 자본 상태를 강화하기 위해 2억 8,750만 달러의 보통주를 조달했습니다.
스티븐스는 이번 인수를 통해 비용 절감, 인수한 FRBK 대차대조표의 재구성, 도매 자금에 대한 의존도 감소를 예상하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 2024년과 2025년의 주당 영업 이익(Op. EPS) 추정치를 각각 8%, 23% 상향 조정하여 1.60달러와 1.72달러로 상향 조정했습니다.
수정된 목표주가 17.50달러는 약 0.95%~1.00%의 총자산수익률(ROA)이 예상되는 풀턴의 향상된 수익 역량과 회사에 대한 긍정적인 정서 변화를 반영한 것입니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 스티븐스는 풀턴 파이낸셜 주식에 대해 동일 비중 등급을 유지하며 투자자들이 더 유리한 진입 시점을 모색할 수 있다고 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 풀턴 파이낸셜의 전략적 움직임에 따라 인베스팅프로의 현재 지표는 투자자들에게 흥미로운 그림을 제시합니다. 시가총액이 약 30억 8천만 달러, 주가수익비율(P/E)이 10.34인 풀턴은 꾸준한 수익을 반영하는 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
또한 풀턴은 43년 연속으로 배당금을 지급해왔으며 현재 배당 수익률은 4.0%로 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 특히 인컴 중심의 투자자들에게 주목할 만한 부분입니다.
작년 한 해 동안의 실적을 분석한 결과, 총 수익률이 70.11%에 달해 풀턴의 운영 전략과 최근의 인수 활동으로 인한 시장의 강한 신뢰를 확인할 수 있었습니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 향후 수익성에 대한 낙관적인 전망도 나오고 있습니다.
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