화요일, DA 데이비슨은 글로벌 뷰티 기업 코티(Coty Inc.)(뉴욕증권거래소: COTY)의 목표 주가를 기존 17.50달러에서 16.50달러로 낮추면서 전망을 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지하기로 결정했습니다. 코티는 최근 2024 회계연도 3분기에 양호한 실적을 발표하며 유기적 매출과 EBITDA가 모두 10% 증가했다고 밝혔습니다.
이 뷰티 회사의 실적은 특히 프레스티지 향수 시장에서 강세를 보였는데, 2분기의 약 10%에서 10% 중반으로 성장률이 증가했습니다. 이 부문에서 코티의 시장 점유율도 확대되었습니다. 그러나 DA Davidson은 2024 회계연도 4분기 유기적 매출 성장률에 대한 기대치를 기존 6%에서 전년 대비 4%로 소폭 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 소매업체의 재입고로 인해 전년과 비교하기 어려웠기 때문입니다.
앞으로 코티는 2025년 회계연도 1분기에는 성장세가 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 2024 회계연도 전체에 대한 예상 EBITDA는 유지했지만, DA Davidson은 2025 회계연도 EBITDA 성장률 전망치를 기존 11%에서 9%로 조심스럽게 수정했습니다. 이러한 보수적인 입장은 회사의 공식 가이던스 발표에 앞서 나온 것입니다.
DA 데이비슨은 코티가 업계 평균 이상의 성장을 달성하고 있으며 재무 레버리지도 줄이고 있다는 점에 주목하며 코티의 효과적인 실행을 강조했습니다. 새로운 목표주가는 2025년 예상 EBITDA에 13.5배 배수를 적용한 것으로, 기존 12억 8,500만 달러에서 12억 5,400만 달러로 하향 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:COTY)가 회계 연도를 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 시가총액 102억 9,000만 달러, 12개월 후 수익 6억 9,950만 달러를 기록한 코티는 63.67%의 견고한 매출 총이익률을 기록했습니다. 이 인상적인 마진은 경쟁이 치열한 뷰티 업계에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 코티가 단기 수익 성장에 비해 31.9의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사한다고 강조합니다. 또한 이 회사의 주가 변동성이 매우 커서 투자자에게는 위험 대비 보상 시나리오가 더 높을 수 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 코티에 대한 더 많은 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/COTY 에서 자세히 살펴볼 수 있습니다. 추가 보너스로 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 여기서 총 9가지의 코티에 대한 인베스팅프로 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
이 뷰티 회사의 최근 프레스티지 향수 시장에서의 성과와 시장 점유율 확대는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 14.07% 증가한 긍정적인 매출 성장 수치에 반영되어 있습니다. 이러한 데이터 포인트는 투자자들에게 코티의 현재 시장 지위와 미래 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공하며, DA 데이비슨이 제공한 분석을 보완합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.