월요일, BofA Securities는 Ollie's Bargain Outlet(NASDAQ:OLLI)에 대한 커버리지를 재개하면서 주식에 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 92달러로 설정했습니다. 이 회사는 경쟁사보다 20~70% 낮은 가격으로 재량권이 적은 제품을 제공할 수 있다는 점에서 소매 부문에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
올리스의 바겐세일 아웃렛은 두 자릿수 매출과 EBITDA 성장을 기록하며 꾸준한 성과를 인정받고 있습니다. BofA 증권은 올리가 이러한 목표를 지속적으로 달성할 경우 현재 22배인 2025년 주가수익비율(P/E) 배수가 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
목표주가 92달러는 2025년 예상 주당순이익(EPS) 26배에 근거한 것으로, TJX Companies, Ross Stores 등 다른 오프 프라이스 소매업체의 가치 평가와도 일치하는 수준입니다. 이 밸류에이션은 Ollie의 견고한 매출 성장과 비슷한 장기 마진 프로필을 반영한 것입니다. 그러나 이는 또한 재고 소진의 예측 불가능성에 대한 회사의 높은 노출도를 고려한 것입니다.
BofA 증권은 2026 회계연도까지 3년 동안 매출과 주당순이익이 연평균 10% 성장할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스와 일치하는 수치입니다. 이 전망은 연간 유사 매장 매출 2%와 높은 한 자릿수 단위 성장을 가정한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 올리스 바겐세일 아울렛(NASDAQ:OLLI)은 현재 시가총액 약 48억 6,000만 달러, 주가수익비율 25.52로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율이 0.33에 불과해 성장에 비해 상대적으로 낮기 때문에 회사의 단기 수익 성장에 부합하는 수준입니다. 회사의 매출은 같은 기간 동안 15.09 %의 견조한 증가율을 보이며 소매 부문에서 강력한 성과를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 올리스가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성에 기여할 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 회사가 지난 12 개월 동안의 수익성과 지난 10 년 동안의 높은 수익률로 뒷받침되는 올해에도 수익성을 유지할 것이라고 예측합니다. 올리스는 배당금을 지급하지 않기 때문에 배당을 통한 소득 창출을 우선시하는 투자자에게는 부담스러운 요소가 될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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