월요일, Piper Sandler는 패터슨-UTI 에너지(NASDAQ: PTEN)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 17달러에서 14달러로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 2025년 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)에 대한 낮아진 기대치를 반영한 것입니다.
새로운 목표주가는 2024년 1분기 순부채 11억 달러, 완전 희석주 4억 8천만 주 대비 예상 EBITDA 14억 달러로, 기존 4.4배에서 소폭 증가한 2025년 예상 EBITDA의 배수 4.5배를 기준으로 책정되었습니다.
회사는 패터슨-UTI 에너지의 실적이 1월이 정점, 2월 감소, 3월 소폭 회복, 4월 전월 대비 감소가 예상되는 등 올해 들어 변동이 있었다고 언급했습니다. 이 회사는 업계 동료들과 함께 전 분기 대비 활동에서 감소 추세를 보였는데, 이는 특정 이슈로 인해 증가를 기대했던 Liberty Oilfield Services(LBRT)의 예상과 대조적입니다.
솔라리스 오일필드 인프라스트럭처(SOI)는 2분기 프랙 선단 활동이 전분기 대비 5%에서 10% 감소한 것으로 나타났으며, 이는 프랙 선단의 약 1/3을 지원하기 때문에 전체 미국 육상 프랙 운영의 신뢰할 수 있는 척도로 간주됩니다. 업계 소식통은 또한 6월의 프랙 활동 수준이 1월의 수준으로 회복되지 않을 수도 있다고 전망했습니다.
이 분석은 석유 및 천연가스 시장의 변동성, 굴착 장비 및 압력 펌핑 서비스(PPS)의 잠재적 공급 과잉 등 수정된 목표와 관련된 위험을 강조했습니다. 이러한 요인들은 패터슨-UTI 에너지의 향후 재무 성과와 시장 지위에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
패터슨-UTI 에너지에 대한 파이퍼 샌들러의 조정된 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 43억 1,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 애널리스트가 지적한 변동성에도 불구하고 InvestingPro가 고려해야 할 팁 인 Patterson-UTI Energy는 21 년 연속 배당금을 유지 한 실적이 있으며 주주 수익에 대한 헌신을 강조합니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 66.04% 증가하여 인상적인 성장세를 보이며 강력한 운영 성과를 보여주고 있습니다. 이는 효율적인 관리와 수익성을 반영하는 30.61%의 건전한 매출 총이익률로 보완됩니다. 애널리스트들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있으며, 이는 같은 기간 동안 55.26%의 긍정적인 EBITDA 성장률로 뒷받침되고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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