월요일, 미즈호 증권은 뉴욕 증권거래소에서 NYSE:DAY라는 티커로 거래되는 데이포스의 목표 주가를 기존 95달러에서 80달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 1분기 실적에 따른 것입니다.
미즈호의 분석에 따르면 목표주가 하향에도 불구하고 데이포스의 실적에는 긍정적인 측면이 있다고 합니다. 유동성을 제외한 Dayforce의 24 회계연도 반복 매출 전망치는 여전히 11억 6,600만 달러입니다. 또한 미즈호는 회사의 총 매출 전망치를 17억 3,300만 달러로 상향 조정하여 전년 대비 14.5%의 성장을 기록했으며, 이는 이전 추정치인 14.0% 성장(17억 2,500만 달러)에서 상향 조정된 수치입니다.
또한 금융 기관은 Dayforce의 EBITDA 마진 추정치를 28%로 유지하기로 결정했습니다. 이러한 결정은 종합적인 인적 자본 관리(HCM) 제품군의 지속적인 판매 성공과 이러한 시스템의 성공적인 구현, 그리고 탄탄한 엔터프라이즈급 거래 파이프라인을 인정한 데 따른 것입니다.
미즈호는 논평에서 Dayforce가 부동액을 제외한 반복 매출에서 20% 이상의 성장을 지속할 수 있는 유리한 위치에 있다고 언급했습니다. 그러나 목표주가를 조정한 것은 동종 업계의 시장 멀티플이 전반적으로 하락했기 때문입니다. 미즈호는 데이포스의 향후 12개월(NTM) 클라우드 매출에 9배의 멀티플을 적용했으며, 회사의 뷰로 서비스에는 가치를 부여하지 않기로 결정했습니다. 새로운 목표주가 80달러는 향후 12개월 수익 배수의 8배, 즉 2025년 예상 수익의 7배에 기업 가치를 부여한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호 증권이 목표주가를 상향 조정하면서 데이포스에 대한 신뢰를 재확인한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다. 현재 시가총액은 90억 5,000만 달러, 주가수익비율은 173.86으로 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 기대감을 반영하고 있습니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 1주일 총 수익률은 -7.57%를 기록했지만, 데이포스의 매출 총이익률은 48.37%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 운영 효율성이 매우 우수합니다.
인베스팅프로 팁은 데이포스의 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 투자자에게 균형 잡힌 위험 프로필을 제시할 수 있다고 말합니다. 또한 11명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 있기 때문에 잠재적 투자자는 앞으로의 기회와 과제를 모두 고려하는 것이 중요합니다.
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