월요일, RBC Capital은 Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 32에서 $ 31로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 기대에 미치지 못한 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다.
분석에서 회사는 예상보다 낮은 결과에도 불구하고 몇 가지 긍정적 인 발전을 인정했습니다. 여기에는 해머스톤과 대부분의 그린에너지 사업 매각 발표를 통한 자본 재활용과 부채 리파이낸싱 활동이 포함되었습니다.
이러한 전략적 움직임은 엔터테인먼트 사업부의 배당금 지급을 촉진했을 뿐만 아니라 브랜드세이프웨이의 신용 스프레드를 낮춰 리파이낸싱을 달성했습니다.
RBC Capital은 브룩필드 비즈니스 파트너스의 주식이 현재 순자산가치(NAV) 대비 45% 할인된 가격에 거래되고 있다는 점을 강조했습니다. 이 회사는 단기적으로 상당한 밸류에이션 상승 가능성이 있다고 전망했습니다.
이러한 낙관적 전망은 특히 수익화 시장이 개선될 경우 회사가 포트폴리오를 효과적으로 성장시키고 자산 매각 또는 기업 공개를 통해 가치를 실현할 경우 강력한 NAV 성장과 함께 NAV 할인 폭이 크게 좁혀질 것이라는 기대에 근거한 것입니다.
아웃퍼폼 등급을 유지하기로 한 결정은 회사의 성장 전략 실행 능력에 대한 믿음을 반영한 것입니다. 그러나 목표주가를 31달러로 소폭 하향 조정한 것은 회사의 재무 전망치가 낮아졌기 때문입니다.
인베스팅프로 인사이트
Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU), InvestingPro 데이터에 따르면 다각적 인 재무 환경이 드러납니다. 이 회사의 시가총액은 41억 달러에 달하며, 수익 배수(주가수익비율)는 8.65에 거래되고 있어 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -7.86%의 변동률로 매출이 감소했지만 브룩필드 비즈니스 파트너스는 49억 4,700만 달러의 총 이익과 9.28%의 총 이익률로 해당 부문에서 여전히 중요한 업체로 남아 있습니다.
InvestingPro 팁 중 분석가들이 올해 순이익 성장을 예상하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적이라는 점에 주목할 가치가 있습니다. 또한 이 회사는 9년 연속 배당금을 유지한 것으로 인정받고 있으며, 이는 재정적 탄력성을 입증하는 증거입니다. 하지만 브룩필드 비즈니스 파트너스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 인사이트를 통해 투자자는 BBU와 관련된 잠재적 위험과 보상을 더 잘 측정할 수 있습니다.
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