월요일, 씨티는 그랩 홀딩스 (NASDAQ:GRAB), 목표 주가를 이전 $ 5.00에서 $ 5.10로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 5.00 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 2024년 5월 15일(아시아에서는 5월 16일) 미국 시장이 마감된 후 발표될 것으로 예상되는 2024년 1분기 실적에 대한 예상에 따른 것입니다.
특히 인바운드 관광의 급증으로 혜택을 받을 수 있는 모빌리티 부문에서 그랩의 견조한 실적을 예상하고 있습니다. 배달, 핀테크, 엔터프라이즈와 같은 다른 사업 부문도 기대에 부합하는 실적을 거둘 것으로 예상됩니다. Citi는 그랩이 1분기 실적과 함께 세그먼트 보고 방식을 변경할 예정이라고 밝혔습니다. 이러한 변경에는 주로 광고에서 발생하는 엔터프라이즈 수익을 배달 부문으로 재할당하고, 핀테크의 결제 거래 비용을 다시 배달 및 모빌리티 부문으로 이동하며, 각 사업부에 지역별 기업 비용을 배분하는 것이 포함됩니다.
Citi의 애널리스트는 2024년 전체 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 유지하거나 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 추정치를 수정한 후, 2025년 추정치를 앞두고 부품 합계(SOTP) 밸류에이션은 5.10달러로 조정되었습니다.
다가오는 재무 보고 변경은 투명성을 높이고 그랩의 실적을 동종 업계와 비교할 수 있는 수준으로 끌어올릴 것으로 기대됩니다. 씨티는 동남아시아 온디맨드 서비스 시장에 대한 노출을 고려할 때, 향상된 실행력과 선도적인 시장 지위와 함께 그랩이 지역 장기 투자자들에게 점진적으로 어필할 수 있는 회사로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:GRAB)가 1분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 상태를 살펴보면 엇갈린 모습을 엿볼 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 138억 9,000만 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 64.62%의 인상적인 매출 성장으로 뒷받침되며, 이는 강력한 비즈니스 확장을 의미합니다. 그러나 회사의 수익성 문제는 분명하며, 마이너스 P / E 비율은 -34.3으로 지난 1 년 동안 순이익을 창출하지 못했음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 그랩의 재무 안정성은 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점에서 뒷받침되며, 이는 회사의 지급 능력을 우려하는 투자자들에게 긍정적인 신호라고 말합니다. 또한, 그랩의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요나 예상치 못한 비용에 대한 완충 역할을 합니다. 반면, 애널리스트들은 그랩이 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 배당금을 지급하지 않기 때문에 수익 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
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