월요일 에버코어 ISI는 차터 커뮤니케이션의 목표 주가를 조정했습니다 (NASDAQ:CHTR), 이전 $ 350에서 $ 410로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서. 이 회사의 성명은 1년간 무료 모바일 회선을 제공하는 새로운 유지 전략 덕분에 대부분의 ACP(Affordable Connectivity Program) 고객을 유지할 수 있는 Charter의 능력에 대한 자신감이 커지고 있음을 강조했습니다.
에버코어 ISI에 따르면 이 이니셔티브는 ACP와 관련된 위험을 크게 완화하고 잠재적으로 신규 고객을 유치할 수 있다고 합니다. 그러나 이로 인해 프로모션 문제가 2025년 중반까지 확산될 수 있다는 지적도 있습니다. 차터항공의 경영진은 2024년까지 EBITDA 증가에 대한 자신감을 표명했으며, 부채 수준을 과거에 선호했던 높은 수준이 아닌 4~4.5배 목표 범위의 중간 지점 정도로 낮추는 계획을 논의했습니다.
이러한 접근 방식은 자사주 매입 가능성을 제한할 수 있지만, Charter는 자사주 매입 프로그램을 지속할 것으로 예상합니다. 에버코어 ISI는 시장 점유율을 높여가고 있는 선도적인 연결성 제공업체로서 Charter의 입지를 인정하면서 더 넓은 관점을 취했습니다. 이 회사는 현재 투자 주기가 끝나면 가입자 수와 잉여 현금 흐름이 플러스로 전환될 것으로 예상합니다.
이 분석은 영업 추세가 가시적으로 개선되고, ACP 우려가 해소되며, EBITDA 및 잉여현금흐름 증가가 보다 분명하게 나타날 때까지는 차터에 대한 시장 심리가 개선되기 어렵다는 점을 인정했습니다. 이에 따라 에버코어 ISI는 2024년 예상 기업 가치에 EBITDA를 6.8배로 배정한 새로운 수치를 기준으로 목표주가를 낮췄습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 차터 커뮤니케이션즈(NASDAQ:CHTR)에 대한 목표 주가를 업데이트한 가운데, 투자자들은 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 차터 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하며 회사 가치에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이는 에버코어 ISI가 언급한 바와 같이 ACP 고객을 유지하고 EBITDA를 늘리려는 회사의 전략과도 일치합니다. 분석가들은 어려운 시기임에도 불구하고 지난 12개월 동안의 강력한 실적에 힘입어 올해도 차터가 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 428억 5,000만 달러, 주가수익비율은 8.48로, 수익에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 특히, Charter는 배당금을 지급하지 않고 수익을 비즈니스에 재투자하고 자사주 매입에 집중하는 것을 강조하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 0.29%로 완만했으며, 이는 미디어 산업의 경쟁적 특성을 반영합니다.
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