월요일, 에버코어 ISI는 소비재 지주회사인 포스트 홀딩스(NYSE:POST)에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 포스트 홀딩스의 목표 주가를 기존 118.00달러에서 122.00달러로 상향 조정하고 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 재차 부여했습니다.
이번 조정은 목표 주가의 3% 인상을 반영한 것으로, 이는 2025년 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 10배에 해당합니다.
이번 목표가 상향 조정은 포스트 홀딩스에 대한 더 높은 EBITDA 추정치를 기반으로 합니다. 특히 공급망 실행과 상품 비용의 개선이 두드러지는 등 다양한 부문에서 강력한 성과를 보였습니다.
또한 포스트 홀딩스는 가치 지향적인 시리얼 및 반려동물 부문 브랜드와 자체 브랜드 제품에 긍정적인 영향을 미친 신중한 소비자층의 혜택을 누리고 있습니다. 애널리스트는 분기당 9,500만 달러 이상의 영업이익률을 유지할 것으로 예상되는 회사의 식품 서비스 수익성의 지속 가능성에 대한 자신감이 높아졌다고 밝혔습니다.
이 보고서는 또한 자사주 매입 및 인수에 지속적으로 초점을 맞추고 있는 Post Holdings의 전략적 재무 우선순위를 강조했습니다. 2024 회계연도에 회사의 잉여현금흐름(FCF)은 약 5억 1,500만 달러로 예상되며, 이는 8%의 FCF 수익률을 나타냅니다. 이 예상치는 포스트 홀딩스의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 회사의 긍정적인 전망을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 최근 포스트 홀딩스에 대한 목표가 인상은 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 의해 보완됩니다. 회사의 시가총액은 62억 2,000만 달러로 견고하며, 순방향 주가수익비율은 16.73으로 현재 주가수익비율인 19.71에 비해 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 포스트 홀딩스의 밸류에이션이 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 회사의 재무 건전성에 대한 애널리스트의 긍정적인 입장을 뒷받침한다는 인베스팅프로 팁과도 일치합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 23.52%의 매출 성장률을 기록한 Post Holdings는 28.38%의 상당한 매출 총이익률로 더욱 입증된 수익의 강력한 상승 궤적을 보여주고 있습니다. 또 다른 InvestingPro 팁에서 강조한 공격적인 자사주 매입을 포함한 회사의 전략적 재무 우선 순위는 주주 가치 제고를 위한 선제적 접근 방식을 시사합니다. 특히, 포스트 홀딩스는 배당금을 지급하지 않는데, 이는 회사의 성장 이니셔티브에 수익을 재투자하는 데 중점을 두고 있음을 나타낼 수 있습니다.
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