금요일, 도이치 뱅크는 몬스터 베버리지에 대한 매수 등급을 재확인했습니다 (NASDAQ:MNST), 목표 주가는 $ 66.00을 유지합니다.
이 회사는 일부에서 우려했던 것만큼 약하지 않은 1분기 실적, Monster의 핵심 제품 라인에 대한 4분기 미국 내 가격 조정 확인, 특히 30억 달러 규모의 네덜란드 공개매수로 회사의 발행 주식이 약 5% 감소할 것으로 예상되는 등 여러 요인에 힘입어 주식 시장에서 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
몬스터 베버리지의 미국 내 1분기 실적은 7.3%의 매출 증가율을 보이며 도이치뱅크의 예상치를 1.8% 상회했습니다. 이러한 성장은 비추적 채널에서의 판매 호조에 힘입은 것이며, EMEA 지역 27개 시장에 몬스터 제로 슈거를 출시하면서 해외 매출이 19.5% 급증한 데 힘입은 것입니다.
또한 화물 운송 비용 절감, 전략적 가격 책정, 수입 비용 절감으로 인해 총 마진이 125 베이시스 포인트 확대되었습니다. 경영진은 비록 느린 속도이기는 하지만 국제 마진을 지속적으로 개선할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
이러한 긍정적인 성과에도 불구하고 Monster Beverage는 사업 확장으로 인한 운영 비용 증가와 마케팅 투자 증가 등의 어려움에 직면했습니다. 하지만 도이치뱅크는 단기적인 지출이 높게 유지될 수 있다는 점을 인정하면서도 결국 이러한 고정 비용 중 일부를 장기적인 이익을 위해 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다고 생각합니다.
이 은행의 애널리스트들은 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 예상되는 운영 비용 증가를 고려한 것으로, 네덜란드 공개매수로 인해 예상되는 주식 수 감소가 이를 상쇄하고도 남습니다.
도이치뱅크는 매수 등급과 목표주가 66달러를 유지하지만, 미국과 해외에서 몬스터 비버리지의 성장과 시장 점유율 추세에 대한 투자자들 사이의 논의가 지속될 가능성이 높다고 지적했습니다.
인베스팅프로 인사이트
몬스터 베버리지의 전략적 움직임은 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었으며, 도이체방크는 이 회사의 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 은행의 분석에 비추어 볼 때 인베스팅프로의 인사이트는 투자 논리를 더욱 풍부하게 합니다.
특히 몬스터 비버리지의 주가수익비율은 34.33으로 높은 편이지만, 이는 수익 대비 성장 가능성을 나타내는 0.91의 주가수익비율과 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.08%의 견고한 매출 성장 등 회사의 강력한 펀더멘털로 인해 다소 완화될 수 있을 것으로 보입니다. 또한 이 회사는 53.45%의 건전한 매출 총 이익률을 자랑합니다.
인베스팅프로 팁은 몬스터 음료가 재무 안정성의 신호인 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 회사의 강력한 유동성 위치를 더욱 확신할 수 있다고 강조합니다.
애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익성에 이어 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 지표는 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 함께 탄탄한 재무 기반을 갖춘 기업의 모습을 보여줍니다.
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