금요일, 금융 서비스 회사 인 Keefe, Bruyette & Woods는 Brown & Brown (NYSE: BRO)에 대한 전망을 조정하여 주식의 목표 주가를 이전 $ 80.00에서 $ 82.00로 올렸습니다. 목표주가 상향에도 불구하고 이 회사는 주식에 대한 '시장수익률 미달' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 브라운앤브라운의 견조한 재무 실적에 따른 것입니다.
업데이트된 목표주가는 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 21.0배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. 애널리스트는 회사의 강력한 분기 실적 보고서와 이후 진행된 컨퍼런스 콜에서 얻은 인사이트를 조정의 이유로 꼽았습니다. 최근 재무 데이터를 반영하여 2024년과 2025년의 수익 추정치를 상향 조정했습니다. 새로운 주당순이익 예상치는 각각 3.20달러와 3.43달러로, 이전 예상치인 3.13달러와 3.37달러보다 증가했습니다. 마찬가지로 2024년과 2025년의 현금 EPS 예상치도 3.57달러와 3.82달러에서 3.65달러와 3.90달러로 상향 조정되었습니다.
이 회사의 분석에 따르면 브라운앤브라운은 견조하지만 둔화되는 유기적 매출 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 이 예측은 보험료율 인상이 완화될 것이라는 기대에 근거한 것입니다. 이 보고서는 또한 회사의 견조한 초기 실적과 신탁 투자 수익의 안정화를 고려할 때 마진 확대 여지가 제한적이라고 지적합니다.
애널리스트는 증권업 전반에 대해 신중한 시각을 보이며 유기적 성장의 순풍이 줄어들면서 내년에는 보험사 대비 실적이 저조할 수 있다고 예상했습니다. 이러한 전망은 브라운앤브라운의 목표주가를 긍정적으로 조정했음에도 불구하고 '시장수익률 미달' 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 브라운앤브라운의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 237억 5,000만 달러로 금융 서비스 부문에서 상당한 존재감을 반영합니다. 투자자들은 특히 회사의 단기 수익 성장과 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율 28.33을 고려할 때 25.54의 P/E 비율이 핵심 지표가 될 수 있습니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율은 0.77로, 예상 성장률을 고려할 때 주식 가치가 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
주주 또는 잠재 투자자에게 특히 관련이있을 수있는 두 가지 InvestingPro 팁은 Brown & Brown이 31 년 연속 배당금을 인상하고 39 년 연속 배당금 지급을 유지했다는 것입니다. 이러한 팁은 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력과 장기간에 걸친 일관된 성과를 강조합니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성과 지난 12개월 동안의 수익성을 예측하는 상황에서 이러한 요소는 투자자의 신뢰에 기여할 수 있습니다.
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