금요일, 파이퍼 샌들러는 몬스터 베버리지의 주가에 대한 목표 주가를 조정했습니다 (NASDAQ:MNST), 이전 $ 58.00에서 $ 59.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서. 이번 조정은 주당 순이익(EPS)과 매출 모두 컨센서스 예상치를 충족한 Monster Beverage의 2024년 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
또한 향후 30억 달러 규모의 '더치 옥션' 자사주 매입 계획을 발표했는데, 이를 통해 2025년 주당 순이익이 이자 비용을 제외하고 0.07달러에서 0.08달러로 향상될 것으로 예상됩니다. 또한 몬스터 음료는 2024년 4분기에 미국 내 몬스터 브랜드의 가격을 조정할 의사를 밝혔지만, 가격 변동 폭은 공개되지 않았습니다.
자사주 매입과 가격 전략이라는 긍정적인 소식에도 불구하고 2024년 2분기 초부터 몬스터 음료의 매출 성장세가 둔화되고 있습니다. 2024년 4월 출하량은 2023년 4월에 비해 약 10% 증가했으며, 이 수치에는 이틀의 추가 배송일이 포함되었습니다. 또한, 2024년 2분기에 마무리될 예정인 선반 재설정으로 인해 미국 내 시장 점유율 성장은 둔화되었지만, 2024년 2분기에 다시 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
Piper Sandler는 신규 자사주 매입 입찰, 계획된 미국 가격 조정, 물량 성장 모멘텀의 둔화, 주류 부문의 예상보다 큰 손실 등을 고려하여 예측을 업데이트했습니다. 이에 따라 2024년 EPS 추정치를 1.84달러에서 1.83달러로 소폭 하향 조정했지만 2025년 EPS 전망치는 2.07달러에서 2.11달러로 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 59달러는 2025년 예상 주당 순이익의 약 28배를 반영한 것으로, 몬스터 비버리지의 향후 실적에 대한 다소 낙관적인 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Monster Beverage (NASDAQ:MNST)가 현재 재무 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 주요 메트릭은 회사의 가치와 성과에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 시가 총액 563억 2천만 달러의 Monster Beverage는 33.79의 P/E 비율로 거래되며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 32.98로 약간 조정됩니다. 회사의 성장 전망은 같은 기간 동안 0.91의 PEG 비율에 반영되어 가격표와 예상 수익 성장 사이에 균형이 있음을 시사합니다.
Monster Beverage에서 눈에 띄는 두 가지 InvestingPro 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 상태가 탄탄하다는 점과 높은 수익 배수로 거래되고있어 성장 잠재력을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있다는 것입니다. 특히 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 있다는 점도 투자자들이 고려해야 할 사항입니다.
몬스터 음료의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 가치 및 성과 지표를 종합적으로 이해할 수 있는 8가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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