금요일, 미즈호는 익스피디아 그룹의 목표 주가를 140달러에서 135달러로 낮추고 주식에 대해 중립적인 입장을 유지한다고 발표했습니다(NASDAQ:EXPE). 이번 조정은 원키 이니셔티브와 마케팅 활동 강화로 인해 견조한 실적을 보인 Expedia의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
그러나 이 여행 플랫폼의 최근 분기 보고서에서는 특히 트래픽 마이그레이션 문제로 인해 예상보다 느린 진전을 보인 Vrbo™ 브랜드에 대한 몇 가지 문제가 지적되었습니다. 이에 따라 2024 회계연도(FY24) 가이던스를 수정했습니다.
매출 성장률 전망치는 10%에서 한 자릿수 중후반으로 하향 조정되었으며, EBITDA 마진 전망치는 이전에 예상했던 75 베이시스 포인트 증가와 달리 전년 대비 보합세를 유지하도록 수정되었습니다.
이러한 상황을 고려하여 미즈호는 익스피디아의 장기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 전망치도 조정했습니다. 26 회계연도 EBITDA 추정치를 35억 달러로 5% 가까이 낮췄습니다. 새로운 목표주가 135달러는 26회계연도 예상 EBITDA에 8배 배수를 적용한 수치입니다.
투자 회사의 중립 등급은 유지되며, 원키 이니셔티브가 지속 가능한 두 자릿수 성장을 견인할 수 있는 능력을 입증한다면 익스피디아의 주가에 대한 긍정적인 전망이 나타날 수 있다는 점을 시사했습니다. 미즈호의 논평은 익스피디아에 대한 애널리스트의 기대와 투자자의 심리를 형성하는 데 있어 향후 실적 지표의 중요성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
익스피디아 그룹이 현재 직면한 과제와 수정된 예측을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 조명합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 180억 3,000만 달러, 지난 12개월 동안 15.25로 조정된 주가수익비율(P/E)을 기록한 익스피디아는 수익 성장 대비 기업 가치를 고려하는 투자자들에게 매력적인 사례를 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 익스피디아의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률을 강조하며, 이는 적극적으로 가치를 환원하는 기업을 찾는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또한, 매출 총이익률은 88.39%에 달해 운영 효율성이 매우 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 요소는 지난 한 해 동안 50.26%의 놀라운 총 수익률과 함께 단기적인 장애물에도 불구하고 시장 성과에서 회복력을 보여준 회사의 그림을 그려줍니다.
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