금요일, UBS는 Floor & Decor Holdings, Inc. (NYSE:FND), 목표 주가를 이전 $ 135에서 $ 125로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 125 달러로 낮추었습니다. 이 회사의 평가는 회사의 현재 재무 성과와 전망에 대한 혼합 된 견해를 반영합니다.
하드 표면 바닥재 시장의 선도적인 전문 소매업체인 Floor & Decor는 균형 잡힌 투자 논쟁의 대상이 되어 왔습니다. 이 회사에 대한 비평가들은 두 자릿수의 비교 매장 매출 감소와 59%의 신규 매장 생산성, 그리고 연간 가이던스의 하단을 목표로 한다는 회사의 발표에 초점을 맞추고 있습니다.
그러나 지지자들은 어려운 시기에 총 마진이 약 100베이시스 포인트 확대된 점과 올해 30~35개의 신규 매장을 오픈하고 장기적으로 500개 매장을 목표로 하고 있는 회사의 진전 상황을 지적하고 있습니다.
또한 볼티모어 물류 센터에서 발생한 장애를 효과적으로 관리한 점도 인정받았습니다. 또한, 지지자들은 이 회사가 앞으로 점진적으로 더 쉬운 비교를 통해 이익을 얻을 것이라고 믿습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 플로어 앤 데코의 주식은 적절한 가격대에서 가치 있는 투자가 될 수 있다는 분위기가 형성되고 있습니다.
UBS의 논평에 따르면 장기적으로, 특히 2025년 이후에는 Floor & Decor의 잠재력이 있지만, 현재의 시장 상황과 회사 동향을 고려할 때 신중한 접근이 필요하다고 합니다. 1분기 실적은 회사가 여전히 어려운 영업 환경에 직면해 있기 때문에 내년의 강력한 회복에 대한 기대치를 조정해야 할 수도 있음을 보여줍니다.
따라서 UBS는 현재 플로어 앤 데코 주식의 위험 보상 균형이 매력적인 투자 사례를 제시하지 않는다며 투자자들에게 당분간 관망세를 유지할 것을 권고합니다. 이 회사의 입장은 회사의 실적과 주식 가치에 대한 관망세를 반영하여 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
플로어 앤 데코 홀딩스에 대한 UBS의 중립적 입장을 고려하는 투자자에게는 인베스팅프로의 실시간 데이터가 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 120억 8,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 48.73으로 업계 동종업체에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이러한 높은 수익 배수는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율에도 반영되어 53.07을 기록했습니다. 또한 6.09의 주가/장부 비율은 회사 주식의 프리미엄 밸류에이션을 더욱 강조합니다.
실적 관점에서 볼 때 Floor & Decor는 지난 6개월 동안 39.64%의 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 최근의 강력한 시장 성과를 나타냅니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 0.72%로 완만했으며, 분기별로는 2.21%로 소폭 하락했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이 수치는 주식이 모멘텀을 얻었지만 매출 성장은 여전히 미지근하다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 플로어 앤 데코가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며 지난 12 개월 동안 수익을 올렸습니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있지만 지난 5년 동안 높은 수익률을 보였습니다.
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