목요일, 베어드는 Freshworks Inc(NASDAQ:FRSH)에 대한 입장을 조정하여 주가를 Outperform에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 28달러에서 16달러로 대폭 낮췄습니다. 이러한 결정은 매출 기대치를 뛰어넘고 수익성이 개선되었음에도 불구하고 2024 회계연도에 대한 회사의 가이던스 하향과 CEO 교체 발표로 인해 Freshworks의 1분기 실적이 가려진 이후에 내려진 결정입니다.
낮아진 재무 전망과 경영진 교체로 인해 2023년 애널리스트 데이에서 설정한 목표의 달성 가능성에 대한 우려가 높아졌습니다. 또한, 1분기에 압박을 받았던 Freshworks의 GenAI가 회사의 에이전트 및 좌석에 미칠 잠재적 영향에 대한 불확실성도 있습니다.
베어드는 엔터프라이즈 시장으로의 전략적 전환을 긍정적인 발전으로 평가했습니다. 그러나 이 회사는 보다 신중한 접근 방식을 채택하기로 결정했으며, 보다 우호적인 평가를 고려하기 전에 GenAI의 효과에 대한 명확한 통찰력과 안정성의 징후를 기다리기로 결정했습니다.
베어드 애널리스트는 대기업 고객을 대상으로 한 Freshworks의 움직임에 감사를 표했지만, 현재 직면한 문제와 GenAI가 비즈니스에 미치는 영향에 대한 명확성이 부족하기 때문에 보다 유보적인 입장을 취해야 한다고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 베어드가 Freshworks Inc(NASDAQ:FRSH)의 신용등급을 하향 조정한 것을 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 폭넓은 관점을 얻기 위해 InvestingPro의 추가 지표와 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. Freshworks는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많기 때문에 현재의 불확실성에 직면했을 때 어느 정도 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 83.33%의 견고한 매출 총이익률을 기록하며 인상적인 매출 총이익률로 인정받고 있습니다. 이러한 마진은 매출 대비 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
현재 Freshworks의 주가순자산비율은 5.06으로 높은 수익 밸류에이션 배수에 거래되고 있지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 개선되어 프리미엄을 정당화할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 또한 15명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 상향 조정하여 회사의 수익 잠재력에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다. 이러한 요소를 염두에 두고 투자자는 InvestingPro의 모든 팁을 살펴보고 Freshworks의 향후 전망에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro에 5가지 팁이 추가로 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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