목요일, BofA 증권은 CVS Health (NYSE: CVS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 95달러에서 77달러로 낮추고 매수 등급으로 주식을 계속 지지했습니다. 이 회사의 평가는 현재 주가가 수익의 8배에 거래되고 있기 때문에 CVS Health의 성장 전망을 둘러싼 회의적인 시각을 강조합니다.
이용률 증가로 인한 단기적인 어려움에도 불구하고 BofA Securities는 시장이 더 견고한 Medicare Advantage 마진에 대한 잠재력과 CVS Health의 CostVantage 플랜의 긍정적 인 영향을 저평가하고 있다고 믿습니다.
CVS Health의 수정된 주당 순이익(EPS) 가이던스는 메디케어 어드밴티지 마진의 2~3% 감소를 고려한 것으로, 향후 개선 사항을 전혀 고려하지 않은 것으로 보입니다. BofA 증권은 메디케어 어드밴티지 마진이 100베이시스 포인트 개선되면 영업 이익에 6억 5,000만~7억 달러가 기여할 수 있다고 지적합니다. 또한 약국 EBIT 마진이 안정화되면 연간 2억 5천만 달러의 EBIT가 추가될 것으로 예상됩니다.
CVS Health의 향후 경로에 잠재적 인 변동성이 있음을 인정 함에도 불구하고 BofA Securities는 주식의 현재 거래 수준에서 위험 / 보상 균형이 유리하다고 제안합니다. 이 회사의 업데이트 된 목표 주가는 95 달러에서 77 달러로 낮아졌지만 여전히 2024 년 예상 수익의 11 배에 뿌리를두고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 CVS Health 주식의 변화하는 환경을 탐색 할 때 InvestingPro의 통찰력은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 RSI에 따른 주식의 과매도 상태가 근본적인 신뢰와 반등 가능성을 나타낼 수 있음을 나타냅니다.
또한 CVS Health의 높은 잉여현금흐름 수익률과 낮은 수익 밸류에이션 배수는 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 반대로 8명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 우려의 원인이 될 수 있습니다.
실시간 지표를 살펴보면 CVS Health의 조정 시가총액은 706억 9,000만 달러, P/E 비율은 11.86으로 BofA Securities의 가치 평가 접근 방식과 일치합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.02%로 견조하며, 배당 수익률은 4.72%로 54년 연속 배당금 지급을 유지하겠다는 회사의 의지를 반영하는 매력적인 수치입니다. 이러한 수치는 0.1의 낮은 주가수익비율과 함께 장기적인 가치를 고려하는 투자자들에게 매력적인 사례입니다.
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