목요일, KeyBanc Capital Markets는 Global Payments (NYSE:GPN)의 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 145에서 $ 155로 낮추고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 애널리스트의 예상에 부합하는 매출과 예상보다 약간 높은 조정 영업이익률 및 주당 순이익을 기록한 2024년 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
글로벌 페이먼트의 판매자 솔루션 부문은 2024년 1분기 윤일과 부활절의 영향에도 불구하고 전 분기와 마찬가지로 전년 동기 대비 8%의 꾸준한 유기적 성장률을 기록했습니다. 4월 경영진의 논평에서는 동종 업계와 마찬가지로 안정적인 추세를 보이고 있다고 밝혔습니다.
2024년 2분기에 약 2천만 달러의 외환 역풍이 예상되는 상황에서도 2024년 연간 가이던스는 변함없이 유지됩니다. 그러나 올해 남은 기간 동안의 마진 확대 속도와 시기에 대한 회사의 전망은 다소 실망스러운 것으로 보입니다.
투자자들의 관심은 2024년 가을로 예정된 글로벌 페이먼츠의 투자자 데이에 집중될 것으로 예상되며, 특히 가맹점 솔루션의 성장 동력과 마진 개선을 위한 광범위한 전략에 대한 보다 자세한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다.
수익 보고서와 경영진의 지침에 따라 KeyBanc은 2024년과 2025년 회계연도의 수익 추정치를 수정했으며, 주로 판매자 솔루션 부문에서 보다 보수적인 마진 확대 예측을 반영했습니다.
수정된 목표 주가 145달러는 업데이트된 추정치를 고려하여 2024 회계연도 예상 기업 가치에 EBITDA의 11.3배 배수를 적용한 것입니다. 키뱅크는 글로벌 페이먼츠의 소프트웨어와 기술 주도 솔루션의 결합, 성장 잠재력, 유익한 믹스 요인, 인수합병에 대한 선제적 접근, 상대적 시장 가치에 대해 긍정적인 견해를 밝히며 비중 확대 등급을 재차 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
글로벌 페이먼트(NYSE:GPN)는 24년 연속으로 주주에게 보답하는 배당금 지급 실적을 꾸준히 유지해 왔으며, 이는 회사의 재무 안정성과 가치 환원에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 278억 2,000만 달러이며, 현재 P/E 비율은 적용되지 않지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율은 19.41입니다. 이 밸류에이션 지표는 합리적인 가격의 성장 기회를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있으며, 특히 수익 성장에 비해 주가가 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사하는 0.02의 PEG 비율을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
최근 1주 총 수익률 -12.49%, 1개월 총 수익률 -15.04%의 주가 하락에도 불구하고 회사의 펀더멘털은 지난 12개월 동안 총 이익률 62.36%, 수익 성장률 7.36%를 기록했습니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 낙관적으로 예측하고 있으며, 특히 RSI가 과매도 영역에 있음을 시사하는 InvestingPro 팁을 고려할 때 장기 투자자에게 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
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