목요일, 트루이스트 증권은 맥도날드 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 337달러에서 320달러로 낮추면서도 투자의견은 여전히 '매수'로 유지했습니다. 이번 조정은 주당 순이익이 예상치에 대체로 부합했지만 동일 매장 매출(SSS)이 약간 감소한 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다.
경기 침체기에도 회복력이 뛰어난 것으로 알려진 이 패스트푸드 대기업은 업계 전반의 고객이 가격 인상에 저항하면서 단기 실적과 예상치에 영향을 미치면서 어려움을 겪은 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 트루이스트 증권은 맥도날드가 전략을 재조정하여 2024년 하반기에는 SSS가 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
트루이스트 증권은 맥도날드의 장기적인 시장 점유율 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 이는 지속적인 SSS 성과와 개발 가속화에 힘입은 것입니다. 그러나 회사의 모멘텀 둔화를 고려하여 목표 밸류에이션 배수를 하향 조정하기로 결정했습니다.
업데이트된 목표 주가는 소비자 소비 행태가 많은 업계 플레이어의 가격 책정력에 도전하고 있는 현재 시장 상황을 고려하여 보다 보수적인 밸류에이션을 반영한 것입니다. 맥도날드는 이러한 역풍을 효과적으로 극복하기 위해 운영 방식을 조정할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 단기적인 재무 추정치와 가치 평가 기준을 조정할 필요가 있음에도 불구하고 맥도날드가 단기적인 어려움을 극복하고 장기적으로 시장 점유율을 계속 확보할 수 있다는 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
패스트푸드 업계의 강자인 맥도날드는 주목할 만한 회복력으로 현재의 경제 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면, 맥도날드의 시가총액은 198.15억 달러로 시장에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 주가수익비율은 23.28로 단기 수익 성장에 비해 상대적으로 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적으로 매력적인 투자 기회로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 맥도날드를 49년 연속 배당금을 인상한 배당 안정성이 높은 회사로 강조합니다. 이러한 일관성은 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 것입니다.
또한, 일부 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 있음에도 불구하고 맥도날드는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.04%의 매출 성장률로 높은 매출 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 회사의 수익성과 호텔, 레스토랑 및 레저 업계에서 지배적인 위치를 유지할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
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