목요일에 Wolfe Research는 Qualcomm (NASDAQ:QCOM) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 180에서 $ 200로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 3월 분기에 퀄컴의 실적은 목표치에 부합했고 6월 분기에 대한 가이던스는 예상치를 상회했으며 매출은 전분기 대비 2% 감소할 것으로 예상했습니다.
2024 회계연도 상반기 중국 Android 매출이 재고 정상화에 힘입어 전년 동기 대비 40% 크게 증가하면서 퀄컴의 재무 성과가 강화되었습니다.
이러한 상승세는 이전에 삼성에서 보고된 시장 점유율 하락을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 전날 비정상적인 아이폰 계절성을 지적한 스카이웍스 솔루션즈와 달리 퀄컴은 그런 언급을 하지 않았습니다.
이 연구 기관은 재고 정상화와 최종 수요의 일부 개선으로 인해 사물 인터넷 (IoT) 부문에서 완만 한 성장을 예상합니다. 또한 퀄컴이 자동차 파이프라인에 대한 출하를 시작함에 따라 자동차 부문에서도 완만한 성장이 예상됩니다.
이 회사의 분석가들은 퀄컴의 라이선스 사업부(QTL)의 개선은 중급 휴대폰 시장의 회복에 달려 있으며, 최종 수요가 시간이 지남에 따라 안정화되면 달성 가능할 것으로 보고 있습니다.
Wolfe Research는 2025 회계연도의 매출과 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 420억 달러와 10.99달러로 조정했습니다. 이 수정은 핸드셋 부문의 안정성과 함께 IoT, 자동차 및 QTL의 잠재적 성장 수단을 고려하여 Qualcomm이 수익의 15배의 공정 가치 평가를 달성할 것이라는 가정에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Qualcomm (NASDAQ:QCOM)은 최신 InvestingPro 지표에 반영된 탄력성과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 이 회사의 시가총액은 1,832억 9,000만 달러로 견고하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 수익은 11.35% 소폭 감소했지만 3개월 가격 총 수익률은 16.41% 인상적으로 증가했습니다. 이러한 상승세는 현재 52주 최고가의 92.36%에서 거래되고 있는 퀄컴의 견고한 시장 지위와 주가를 둘러싼 긍정적인 심리를 보여주는 증거입니다.
퀄컴은 22년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 인상해왔기 때문에 투자자들은 주주 수익률에 대한 퀄컴의 약속을 특히 안심할 수 있습니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률은 2.07%이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 13.33%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 이 인베스팅프로 팁은 회사의 주주에 대한 일관된 수익률을 강조하며, 이는 안정적인 수익 창출 투자를 원하는 사람들에게 핵심 요소가 될 수 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 퀄컴의 낮은 가격 변동성을 지적하며, 이는 기술 섹터에 덜 위험한 진입을 원하는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 지난 5년 동안의 높은 수익률과 함께 퀄컴은 장기 투자를 위한 매력적인 사례를 제시합니다.
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