화요일, 체중 감량 및 건강 관리 제품을 전문으로 하는 메디패스트(뉴욕증권거래소: MED)는 DA 데이비슨에 의해 주식 전망이 수정되었습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 40.00달러에서 25.00달러로 하향 조정하고 주식에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다. 이러한 변화는 메디패스트의 1분기 실적에 따른 것으로, 매출은 소폭 상승했지만 시장 기대치에 비해 수익이 11% 부족한 것으로 나타났습니다.
이 회사의 주가는 시간외 거래에서 18%나 크게 하락했습니다. 이러한 하락은 메디패스트의 2분기 가이던스가 애널리스트들의 예상치를 충족하지 못할 것이라는 발표 이후 발생했습니다. 주당 1.86달러에서 0.75달러로 낮아진 2024년 수익 전망치는 두 가지 주요 요인에 기인합니다.
첫째, 2024년 3분기까지 신규 고객이 순차적으로 증가할 것으로 예상되지만, 일반적으로 고객 수보다 뒤처지는 코치 수가 증가하지 않을 것으로 예상되기 때문입니다. 둘째, 새로운 GLP-1 약품에 대한 고객당 수익은 월 217달러로 추정되는데, 이는 기존 5+1 플랜의 약 400달러보다 훨씬 적은 금액입니다.
분석가는 또한 광고 지출이 향후 수익에 미칠 잠재적 영향에 대해서도 강조했습니다. 메디패스트의 광고 지출이 현재 모델에 반영된 3,700만 달러가 아닌 2025년에 6,000만 달러에 도달하면 주당 순이익은 0.65달러로 떨어져 이전에 예상했던 2.25달러와 극명한 대조를 이룰 수 있습니다. 수정된 목표주가 25달러는 2025년 예상 주당 순이익인 2.25달러의 11배 배수를 기준으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
메디패스트의 최근 재무 실적 및 주식 전망 수정에 비추어 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 지표를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 메디패스트의 시가총액은 3억 8,542만 달러이며, 주가수익비율은 3.88로 매우 낮아 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다. 이는 회사가 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 지적하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 메디패스트의 매출 총이익률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 73.15%를 기록해 수익성 문제에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 입증하고 있습니다.
그러나 같은 기간 동안 회사의 매출은 41.32%로 크게 감소하여 향후 성장 전망에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 또 다른 InvestingPro 팁을 통해 확인할 수 있습니다. 매출 감소에도 불구하고 메디패스트는 18.59%의 상당한 배당 수익률을 자랑하며, 특히 부채를 초과하는 회사의 강력한 현금 포지션을 고려할 때 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 추가 분석과 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 메디패스트에 대한 추가 인사이트를 제공하며, 특별 혜택으로 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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