화요일에 Jefferies는 보류 등급과 115 달러의 목표 가격으로 Tommy Hilfiger 및 Calvin Klein과 같은 브랜드의 모회사 인 PVH Corp (NYSE:PVH)의 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2024년 영업이익률(OM%)이 평탄할 것으로 예상했는데, 이는 2025년까지 15%의 OM% 목표를 목표로 했던 회사의 이전 지침과 상반되는 결과입니다.
이 보고서에 따르면 2024년 PVH Corp의 매출총이익률(GM%)은 200 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상되지만, 회사의 최고 수익은 6~7% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 주로 회사 전체 영업의 약 30%를 차지하는 유럽 도매 시장의 실적에 기인하며, 북미는 수익의 약 25%에 기여합니다.
PVH Corp의 경영진은 목표가 약 1~2년 연기되기는 했지만 15% OM% 목표 달성에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사의 보수적인 추정치와 점진적인 비용 절감이 예상보다 빨리 실현된다면 2024년에 대한 현재 지침은 잠재적으로 '클리어링 이벤트'로 작용할 수 있습니다.
이 회사는 긍정적인 결과가 나올 가능성이 있지만 주의가 필요하다고 조언했습니다. 탑라인 안정화와 비용 절감의 성공적인 실행에 대한 증거가 회사 주식에 대한 투자를 고려하는 데 더 신중한 근거가 될 것이라고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
PVH Corp에 대한 Jefferies의 신중한 입장은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 미묘한 시각을 제공하는 실시간 데이터와 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 시가총액 65억 달러, 매력적인 주가수익비율 10.3으로 PVH는 시장에서 합당한 가치를 인정받고 있는 것으로 보입니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 9.22로 더 낮아 저평가 가능성이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 PVH의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입함으로써 회사에 대한 자신감을 보였고, 높은 주주 수익률을 자랑한다는 점을 강조합니다. 또한 PVH는 54년 연속 배당금을 지급하는 등 오랜 기간 배당금을 유지해 온 역사를 가지고 있어 주주 환원에 대한 노력을 강조합니다. 하지만 11명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했고, 지난 한 달 동안 주가가 눈에 띄게 하락하는 등 가격 변동성이 크다는 점에 유의해야 합니다.
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