월요일에 Centene Corporation (NYSE:CNC) Jefferies가 회사의 목표 주가를 이전 $ 90에서 $ 94로 조정하면서 주식 전망이 수정되었습니다. 이 회사는 의료 회사의 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Centene이 2024 년 주당 순이익 (EPS) 가이던스를 약 1.5 % 소폭 인상한다고 발표 한 데 따른 것입니다. 이러한 긍정적인 가이던스 업데이트에도 불구하고 메디케이드 의료 손실률(MLR)이 약 0.40% 하락하면서 우려가 제기되었습니다.
Jefferies는 센텐의 2024년 실적이 MLR 압박과 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 증가의 영향을 계속 받고 순투자수익(NII)으로 상쇄된다면 주가가 예상보다 부진할 수 있다고 지적하며 잠재적인 도전 과제를 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가는 회사 내에서 특히 2025년에 상당히 큰 규모의 처방약 플랜(PDP) 보험료 기반에 대한 메디케어 어드밴티지 정리 및 보수적인 입찰 전략 분야에서 근본적인 개선의 기회를 확인했습니다.
애널리스트의 논평은 단기적인 역풍에도 불구하고 센텐의 향후 실적에 대해 낙관할 만한 이유가 있다고 제안했습니다. 이 회사는 현재 센텐의 주가가 2025년 예상 주당순이익의 9.7배에 거래되고 있으며, 이는 제프리의 추정치에 따르면 0.10달러 하향 조정된 수치라고 강조했습니다.
센텐은 메디케어 어드밴티지 운영을 최적화하고 PDP 프리미엄 기반 확대에 대비하는 등 미래 지향적인 전략이 내년 실적에 중요한 역할을 할 것으로 보고 있습니다. Jefferies의 매수 등급 유지는 최근 목표주가 조정에도 불구하고 이러한 노력이 센텐의 재무 전망 개선으로 이어질 수 있다는 믿음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 목표주가 수정 및 EPS 가이던스 업데이트와 함께 센텐 코퍼레이션 (NYSE:CNC), 더 심층적인 분석을 원하는 투자자는 InvestingPro의 최신 데이터에서 가치를 찾을 수 있습니다. 센텐의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하며 회사 가치에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이는 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 높은 주주 수익률과 애널리스트의 일련의 수익 추정치 상향 조정으로 보완됩니다. 이러한 긍정적인 지표는 Centene의 메디케이드 MLR 및 판관비와 관련하여 Jefferies가 제기한 우려를 상쇄할 수 있습니다.
Centene의 주식은 또한 가격 변동성이 낮고 의료 제공자 및 서비스 산업에서 저명한 업체로서의 회사의 입지가 특징입니다. 2024년 1분기 기준 P/E 비율은 14.59이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 12.78로, 단기 수익 성장에 비해 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 같은 기간 매출 성장률은 4.25%로 꾸준한 재무 성과를 보이고 있습니다. 또한, 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며 분석가들은 올해에도 수익성이 계속될 것으로 예측하고 있어 단기 실적에 대해 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있습니다.
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