월요일, Piper Sandler는 다우 주식회사의 전망을 조정했습니다 (NYSE:DOW), 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 67 달러에서 68 달러로 높이고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 실적과 업계 내에서의 입지를 검토 한 후 내년까지 수익 성장 가능성이 있고 2025 년에 상당한 가속화가 있음을 시사합니다.
다우는 최근 유리한 원가 및 가격 환경으로 인해 화학 부문 수익이 상승한 LYB 및 석유 메이저와 같은 동종업체와 유사한 유리한 위치에 있는 것으로 인식되고 있습니다. 이 회사는 대부분의 지역에서 가동률 증가로 인해 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 운영 레버리지는 현재 시장에서 저평가되어 있는 것으로 여겨집니다.
이 회사의 애널리스트들은 2024년까지 다우의 수익이 꾸준히 개선될 것으로 예상하며, 2025년에는 더 높은 가동률을 바탕으로 더 큰 폭의 증가가 예상됩니다. 파이퍼 샌들러의 2025년 다우 EBITDA 추정치는 81억 달러로, 컨센서스를 상회하지만 여전히 중간 사이클 수익이 도달할 것으로 예상하는 수치에는 미치지 못한다고 말합니다.
수정된 목표주가 68달러는 2025년 예상 EBITDA 81억 달러에 기업 가치에 에비타 배수 7.5배를 적용하여 산출한 것입니다. 이 계산은 순부채 131억 달러와 주식 수 7억 6천만 주를 가정합니다. EV/EBITDA 배수가 7.3배에서 소폭 상승한 것은 2025년 예상 수익이 약간 감소했지만 다우의 목표 달성 능력에 대한 신뢰가 높아진 것을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
의 실시간 데이터에 따르면, 파이퍼 샌들러의 낙관적 전망에 따라 투자자들이 관심을 가질 만한 재무 지표를 다우(NYSE:DOW)가 보여주고 있습니다. 다우의 시가총액은 약 402억 9,000만 달러이며, 34.14의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 26.43으로 다소 낮습니다. 이는 투자자들이 파이퍼 샌들러의 수익 성장 전망에 따라 향후 더 높은 수익을 기대하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호로 해석할 수 있다고 강조합니다. 또한 다우지수는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 목표주가 상승에 반영된 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률이 4.89%인 다우는 인컴 수익을 추구하는 투자자에게도 매력적일 수 있습니다. 하지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 11.34%에 그쳐 매출 총이익률이 약하다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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