월요일, RBC Capital은 모호크 인더스트리(뉴욕증권거래소: MHK)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 106.00달러에서 108.00달러로 올리고 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 Mohawk의 2024년 주당 순이익(EPS) 전망치를 5% 증가한 8.80달러로 조정함에 따라 이루어졌습니다. 이 수정은 북미 바닥재(FNA) 및 세라믹 부문의 실적 호조로 인해 나머지 세계(ROW) 부문의 약세가 가속화되는 것을 상쇄하는 데 도움이 되었기 때문입니다.
애널리스트는 특히 ROW 부문의 가격 하락이 탄력을 받으면서 가격 및 비용 역학 관계가 악화되었다고 지적했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 북미 및 세라믹 시장에서는 안정화 조짐이 나타나고 있습니다. 이는 회사의 2분기 수익 가이던스에도 반영되어 있는데, RBC Capital은 회사의 가이던스 범위인 2.68~2.78달러에 비해 주당 2.72달러로 추정하고 있습니다.
그러나 애널리스트는 하반기 가격, 믹스, 물량 회복에 대한 경영진의 변함없는 기대에 대해서는 신중한 입장을 표명했습니다. 고금리가 지속되고, 2분기에도 전분기 대비 가격 및 믹스 압박이 지속되며, 3분기에 세라믹 및 ROW 부문에서 전형적인 계절적 비수기가 예상된다는 점에서 이러한 회복에 대한 기대는 지나치게 낙관적일 수 있다는 것입니다.
목표주가를 상향 조정했지만, RBC Capital은 모호크 인더스트리의 지속적인 수익 회복에 대한 가시성은 여전히 제한적이라고 강조합니다. 회사의 입장은 주식의 잠재적 성과에 대한 중립적 인 전망을 반영하여 부문 성과 등급을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 모호크 인더스트리에 대한 기대치를 수정함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 분석은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024년 EPS 증가에 대한 RBC의 예측과 일치한다는 점을 강조합니다. 그러나 최근 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점에 유의해야 하며, 이는 투자자들이 향후 수익 보고서와 시장 상황을 주시할 필요가 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 73억 7,700만 달러, 조정된 선행 주가수익비율은 13.55로 가까운 미래에 수익성에 대한 기대감을 나타냅니다. 가격/장부 비율은 0.96으로, 회사의 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.5%의 매출 감소에도 불구하고 모호크 인더스트리는 지난 6개월 동안 50.8%의 상당한 가격 상승을 보였으며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 투자자의 낙관론을 반영할 수 있습니다.
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