월요일, Wells Fargo는 몰리나 헬스케어(NYSE:MOH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 410달러에서 375달러로 낮추고 주식에 대해 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2024 년 메디 케이드 의료 손실률 (MLR)에 대한 회사의 지침에 대한 우려 속에서 나온 것으로, 회사는 잠재적 인 압력을 충분히 설명하지 못할 수 있다고 생각합니다.
웰스 파고의 애널리스트는 몰리나 헬스케어의 전망에 대해 30~50 베이시스 포인트의 MLR 인상을 예상하는 센텐 코퍼레이션, 유나이티드헬스 그룹, 엘리밴스 헬스, 휴매나와 같은 경쟁사에 비해 동일 매장 MLR이 고정된 것으로 가정한 몰리나 헬스케어의 전망에 대해 주의를 표명했습니다. 이는 몰리나의 재무 성과에 미치는 영향이 과소평가될 가능성이 있음을 시사합니다.
이러한 우려에도 불구하고 이 애널리스트는 메디케이드 재결정에 따른 몰리나의 수익 위험 가능성에 대해 질서정연하게 절차가 시작되었다는 점에서 보다 긍정적인 견해를 보였습니다. 재결정에 대한 회사의 접근 방식이 잘 관리되고있는 것으로 보이며, 이는 일부 하방 위험을 완화 할 수 있습니다.
또한 웰스파고는 몰리나 헬스케어의 성장 전략을 인정하며, 이는 장기 주당순이익(EPS) 성장 잠재력의 원동력이 될 것으로 보고 있습니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브는 시간이 지남에 따라 재무 건전성과 시장 지위에 기여할 것으로 예상됩니다.
요약하면, 몰리나 헬스케어의 단기 메디케이드 MLR 가이던스에 대한 주의가 필요하지만, 회사의 재결정 처리와 장기 성장 계획은 향후 실적을 뒷받침할 수 있는 긍정적인 요소로 간주됩니다. 새로운 목표주가 375달러는 이러한 균형 잡힌 고려 사항을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 몰리나 헬스케어(NYSE:MOH)에 대한 입장을 수정함에 따라 인베스팅프로의 주요 지표를 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 몰리나 헬스케어는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 우려하는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 또한 RSI에 따르면 몰리나 헬스케어의 주가는 과매도 영역에 있는 것으로 나타나 반등 가능성을 시사하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.98%의 견고한 매출 성장률을 기록했으며, 2024년 1분기에는 분기별로 20.77% 증가하여 회사의 탑라인 확장 능력을 입증했습니다. MLR 가이던스에 대한 우려에도 불구하고 몰리나 헬스케어의 P/E 비율은 18.58, 조정 P/E 비율은 18.16, PEG 비율은 0.73으로 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 보이고 있습니다.
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