월요일, BofA 증권은 Saia Inc. (NASDAQ: SAIA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 645에서 $ 484로 낮추고 주식을 계속 매수 등급으로지지했습니다.
이번 조정은 주당 순이익(EPS)이 3.38달러로 예상치인 3.45달러에 미치지 못한 Saia의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다. 이 결과로 Saia의 주가는 20%나 급락했는데, 이는 S&P 500 지수가 1% 소폭 상승한 것과 대조적입니다.
Saia의 분기 실적은 일일 톤수가 전년 동기 대비 6% 증가한 21.8천 톤을 기록했지만 예상치인 7.5% 성장에는 미치지 못했습니다. 일일 선적량은 15.7% 증가한 3만 3천 건으로 예상치인 16.4%에 약간 못 미쳤습니다. 배송당 평균 무게는 전년 대비 3% 감소한 1,392파운드로, 예상치인 7.6%보다 감소폭이 적었습니다.
수익 지표도 예상보다 낮은 수치를 반영했습니다. 연료를 제외한 중량당 수익은 22.26달러로 전년 대비 10.5% 증가했지만 여전히 예상치인 12.3%를 밑돌았습니다. 마찬가지로 연료를 제외한 배송당 매출은 1.4% 성장한 294달러로, 예상치인 3.8% 성장에 다시 미치지 못했습니다.
매출과 영업 이익 측면에서 Saia의 매출은 7억 5,500만 달러로 전년 대비 14% 증가했지만 예상치인 18% 성장에 비해서는 2,500만 달러가 적었습니다. 영업이익은 1억 1,800만 달러로 전년 대비 19% 증가했지만 예상치에는 400만 달러 부족했습니다.
영업이익률은 84.4%로 전년 대비 60베이시스포인트 개선되었지만 예상치보다 10베이시스포인트 높은 수치를 기록했습니다. 다양한 지표에서 예상보다 낮은 실적을 기록했지만 사이아의 근본적인 구조적 성장 스토리는 여전히 유효합니다.
그러나 BofA 증권은 성장 전망치 하향 조정과 작년 옐로우 파산으로 인해 비교 수치가 어려워진 점을 감안해 목표 배수를 조정할 수 있다고 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 사이아의 실적 부진과 이에 따른 BofA증권의 목표주가 조정에 비추어 볼 때, 인베스팅프로에서 제공하는 추가 인사이트를 고려해 볼 필요가 있습니다. 사이아의 주가는 지난주에만 17.95% 급락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 가격 움직임은 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 과매도 영역에 있다는 인베스팅프로 팁과 일치하며, 이는 회사의 펀더멘털을 믿는 투자자에게 매수 기회일 가능성이 있습니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 사이아는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율을 상회하는 31.1의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 의미하며, 가치 지향적인 투자자에게는 고려해야 할 사항입니다. 또한 회사의 주가/장부 비율은 5.6으로, 장부가 자산에 비해 주식 가치가 높다는 것을 시사할 수 있습니다.
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