금요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 신시내티 파이낸셜(NASDAQ:CINF)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 135.00달러에서 130.00달러로 낮췄습니다. 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 회사는 보험 회사의 주식에 대해 매수 등급을 계속지지합니다.
이번 조정은 신시내티 파이낸셜의 1분기 주당순이익(EPS)이 1.72달러로 CFRA의 예상치와 일치하고 컨센서스 예상치인 1.71달러와 거의 일치한 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
이 같은 실적은 보험료가 8% 증가하여 CFRA의 성장률 예상치인 7%~12%를 상회하고 투자 수익이 17% 크게 증가하여 회사의 성장률 예상치인 8%~14%보다 높은 수치에 도달한 것이 뒷받침되었습니다.
CFRA의 애널리스트는 1분기 통합 손실 및 비용 비율이 100.7%에서 93.6%로 개선되는 등 언더라이팅 실적이 개선된 점을 강조했습니다. 또한 신시내티 파이낸셜의 신규 보험료는 11% 증가하여 많은 동종 업체를 앞질렀습니다. 이러한 견고한 성장세에 힘입어 CFRA는 2025년까지 회사의 수입 보험료 성장률 전망치를 기존 6%~10%에서 8%~13% 범위로 상향 조정했습니다.
이 회사는 신시내티 파이낸셜의 주가를 0.05달러 상향 조정된 2025년 영업 EPS 추정치 7.00달러의 18.6배, 변경되지 않은 2024년 EPS 추정치 6.30달러의 20.6배로 평가함으로써 새로운 목표 주가 130달러를 정당화했습니다. 이 밸류에이션은 5년 평균 선물 멀티플 23배, 동종업계 평균 13배와 비교하면 매우 높은 수준입니다.
이 보고서는 또한 신시내티 파이낸셜의 주식이 현재 2.9%의 수익률을 기록하고 있으며, 동종 업계 최고 수준의 탑라인 성장률과 지속적인 인수 추세 개선이 동종 업계 대비 주식의 프리미엄 밸류에이션을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 제안합니다.
InvestingPro 인사이트
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시가총액이 173억 5천만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 7.35로 매우 낮은 신시내티 파이낸셜은 가치 중심 투자 프로필이 돋보입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 7.33으로 이를 더욱 확인시켜 줍니다.
인베스팅프로 팁은 신시내티 파이낸셜이 5년 연속 배당금을 인상하고 52년 연속 배당금 지급을 유지한 훌륭한 실적을 보유하고 있다고 강조합니다. 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 회사의 능력은 재무 안정성을 시사하며, 이는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안과 마찬가지로 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
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