금요일, CFRA는 AutoNation Inc.(NYSE:AN) 주가의 목표 주가를 이전 목표치인 180달러에서 190달러로 상향 조정하고 주식에 대한 강력 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 컨센서스 예상을 상회한 AutoNation의 1분기 실적에 따른 것입니다.
오토네이션의 1분기 조정 주당 순이익(EPS)은 4.49달러로 전년 동기 6.07달러에서 26% 감소했지만, 컨센서스 예상치인 4.25달러를 상회하는 수치를 기록했습니다.
회사의 매출은 1.4% 소폭 증가하여 총 64억 9,000만 달러로 컨센서스 예상치인 2,000만 달러에 약간 못 미쳤지만 소폭 증가했습니다. 그러나 매출 총이익은 160베이시스포인트 감소한 18.5%로 여전히 컨센서스를 40베이시스포인트 상회했습니다.
예상보다 양호한 마진에 크게 기여한 것은 오토네이션의 부품 및 서비스 사업부였습니다. 이 부문은 매출총이익이 9% 증가하고 매출총이익률이 47.4%로 50베이시스포인트 확대되었습니다.
또한, 오토네이션은 10억 달러 규모의 자사주 매입을 추가로 승인하여 공격적인 자사주 매입 및 주식 수 감축 전략의 지속을 예고했습니다. 이 회사는 총 17억 달러의 유동성을 확보한 채 분기를 마감했습니다.
CFRA 애널리스트는 조정 주당순이익 추정치를 2024년 20.25달러, 2025년 21.25달러로 유지했습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 예상 주가수익비율 8.9배를 기반으로 하며, 이는 AutoNation의 10년 평균 선물 주가수익비율 10.3배에 비해 할인된 수치입니다.
또한 애널리스트는 2018년 이후 단 한 번만 수익 추정치를 하회한 오토네이션의 견조한 실적에 주목하며, 현재 컨센서스 추정치가 보수적인 편일 수 있음을 시사했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:AN)는 최근 자사주 매입을 위해 10 억 달러의 추가 승인을받은 것처럼 공격적인 자사주 매입을 포함한 전략적 접근 방식을 통해 경쟁이 치열한 전문 소매 업계를 계속 탐색하고 있습니다.
이러한 움직임은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 것으로, 경영진이 적극적으로 주식 수를 줄여왔다는 인베스팅프로 팁과도 일치합니다. 오토네이션의 올해 순이익은 감소할 것으로 예상되지만 애널리스트들은 현재 회계연도에도 수익성이 유지될 것으로 전망하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 AutoNation은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 6.58이라는 점에서 더욱 강조되는 7.7의 낮은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 수익력을 고려할 때 매력적인 투자처로 자리매김하고 있습니다. 또한, 지난 5년간의 견조한 수익률은 장기적인 성장 가능성을 시사하는 것으로, 과거 실적을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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