금요일에 Stifel은 Knight Transportation (NYSE:KNX) 주식에 대한 입장을 조정하여 매수에서 보류 등급으로 이동하고 목표 가격을 이전 $ 47에서 $ 53로 낮추었습니다. 이 결정은 모델 내에서 잘못된 2024 년 3 분기 수익 추정치가 공개 된 이후 수정 된 이후 수정되었습니다.
Knight Transportation은 최근 2024년 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.12달러로, 회사의 이전 가이던스와 일치한다고 발표했습니다. 당초 가이던스 하향 조정은 주로 예상치 못한 화물 시장의 장기적인 약세 때문이었습니다. 이 회사는 시장의 파편화된 공급 특성으로 인해 과잉 공급이 예상보다 오랫동안 문제로 남아있었다는 점을 강조했습니다.
인플레이션 압력과 수요를 둘러싼 불확실성에 대응하여 비용에 신중하고 민감하게 반응하는 화주들로 인해 과잉 공급 문제는 더욱 악화되고 있습니다. 현재의 수요 수준은 합리적인 것으로 간주되지만, 시장은 잠재적 변곡점의 정확한 시기와 규모를 예측하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
일부 시장 분석가들이 턴어라운드를 예측하고 있지만, 그러한 회복의 확실성과 시기는 여전히 의문이라는 인식 하에, 스티펠은 나이트 운송에 대한 수정된 전망을 제시하며 보다 보수적인 접근 방식을 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Knight Transportation (NYSE:KNX)에 대한 Stifel의 최근 등급 변경을 소화함에 따라 InvestingPro 데이터는 복잡한 그림을 보여줍니다. KNX의 시가총액은 75억 9,000만 달러, 후행 주가수익비율은 71.32로 수익에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 그러나 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 1.23%로 완만했으며, 2024년 1분기에는 분기별로 11.33% 증가하여 더욱 주목할 만한 성장세를 보였습니다. 이러한 성장세에도 불구하고 같은 기간 동안 EBITDA는 38.96% 감소했습니다.
기술적 관점에서 볼 때 InvestingPro 팁 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI)를 기준으로 현재 주식이 과매도 영역에 있다고 제안하며, 이는 잠재적 반등을 찾는 반대 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 또한, 최근 배당금 증가율이 14.29%에 달하는 등 4년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 반면, 13명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정하고 있어 주의가 필요할 수 있습니다.
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