목요일, Loop Capital은 주택 개량 및 건축 제품의 선도적 인 제조업체 인 Masco Corporation (NYSE:MAS)의 목표 가격을 이전 $ 76.00에서 $ 79.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
Masco는 최근 배관 부문에서 예상보다 나은 마진으로 인해 기대치를 초과하는 수익을보고했습니다. 또한 2024년 연간 가이던스도 다시 발표했습니다. 루프 캐피털은 마스코의 1분기 실적과 2분기에 예상되는 부정적인 추세가 없다는 점을 고려할 때 이 가이던스가 보수적일 수 있다고 제안합니다.
수요일에 주가가 하락했는데, 이는 회사의 견조한 분기 실적과 꾸준한 가이던스를 고려할 때 루프 캐피털이 예상하지 못한 결과였습니다. 그러나 이 회사는 올해 들어 Masco의 주가가 개선된 점, 불확실한 거시 경제 및 주택 수리 및 리모델링(R&R) 환경, 1분기 호조에 이어 2분기 가이던스가 약해진 점을 고려할 때 시장 반응이 완전히 예측할 수 없었던 것은 아니라고 인정합니다.
루프 캐피털은 마스코가 물량 부진에도 불구하고 좋은 실적을 거두고 있지만, 주식에 대해 보다 긍정적인 입장을 취하기 전에 R&R 사이클 회복에 대한 확신이 필요하다고 지적합니다. 목표주가를 낮추기로 한 이 회사의 결정은 투자자의 기대와 밸류에이션에 영향을 미치는 높은 금리 환경으로 인해 목표 배수가 0.5 포인트 감소한 것을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Masco Corporation (NYSE:MAS) 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 실시간 데이터 및 분석을 제공합니다. InvestingPro에 따르면 Masco의 시가 총액은 1531 억 달러, P / E 비율은 17.84로 수익 잠재력에 대한 투자자의 정서를 반영합니다. 특히 2024년 1분기 기준 주가/장부 비율은 97.5로 장부 가치에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 나타났습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -6.43%의 매출 감소에도 불구하고 Masco는 36.29%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 특히 배관 부문에서 예상보다 더 나은 마진을 보인다는 루프 캐피털의 관찰과 일치합니다. 또한 Masco는 17.98%의 높은 자산 수익률을 기록하여 효율적인 자산 활용을 보여주었습니다.
투자 관점에서 인베스팅프로 팁은 마스코가 10년 연속 배당금을 인상해 현재 수익률이 1.66%에 달하며 54년 동안 배당금을 유지해 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있다고 강조합니다. 게다가 현재 상대강도지수(RSI)에 따르면 주식이 과매도 영역에 있어 잠재적 진입 시점을 찾는 가치 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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