목요일, RBC Capital은 다각화된 산업 기술 대기업인 Fortive(NYSE:FTV) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 93달러에서 83달러로 낮추고 섹터 성과 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 유기적 매출과 마진 증가로 인해 영업 기대치를 소폭 상회한 Fortive의 1분기 실적에 따른 것입니다. 포티브의 1분기 실적은 예상치보다 3센트, 즉 4% 증가하며 소폭의 영업실적 호조를 보였습니다. 또한 2024년 가이던스도 0.5% 상향 조정했습니다.
지능형 운영 솔루션(IOS) 부문의 모든 플랫폼에서 한 자릿수 중반의 증가율을 보이며 성장세를 보였습니다. 산업 및 헬스케어 솔루션(IHS) 부문은 소모품 수요 증가에 힘입어 6%의 유기적 성장을 기록했습니다.
그러나 정밀 기술(PT) 부문은 전년 대비 유기적 성장률이 2% 감소했습니다. 이러한 감소는 텍트로닉스 제품 및 센싱 기술에 대한 수요가 정상화된 것과 관련이 있습니다. PT 부문의 침체에도 불구하고 포티브의 분기 전체 실적은 견조했습니다.
RBC Capital은 포티파이의 다양한 포트폴리오 강점이 2024년까지 PT 부문에서 예상되는 단기적인 약점을 잠재적으로 완화할 수 있다고 언급했습니다.
RBC Capital의 애널리스트는 포티브의 리스크-보상 프로필이 균형 잡힌 것으로 보인다고 결론지었습니다. 이 평가는 포티브의 강력한 분기 실적과 광범위한 포트폴리오가 가까운 미래에 부문별 과제의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있다는 기대를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 실시간 데이터에서 볼 수 있듯이 포티브의 최근 1분기 실적은 예상을 뛰어넘는 강력한 펀더멘털이 반영된 결과입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 59.55%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며 효율적인 운영과 업계에서 확고한 경쟁 우위를 보이고 있습니다. 또한 분석가들은 올해 Fortive가 수익을 낼 것으로 예상하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주식의 밸류에이션을 살펴보면, 포티브의 주가수익비율은 32.02로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 3.71%의 견고한 매출 성장률로 더욱 뒷받침됩니다. 그러나 현재 주가는 52주 최고가의 87.31% 수준이며, 이는 최근 실적에 비해 할인된 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다.
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