목요일 에버코어 ISI는 Knight Transportation(뉴욕증권거래소: KNX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 60달러에서 55달러로 낮추고 주식에 대한 '적정' 등급을 유지했습니다. 나이트 운송의 2024년 1분기 실적은 조정 주당순이익 0.12달러로 지난주에 발표된 예비 수치와 일치했습니다. 중단 된 보험 사업의 핵심 손실을 고려할 때 EPS는 0.20 달러로 증가하여 사전 발표 된 범위와 일치하지만 평균 분석가 예상치 인 0.39 달러에는 미치지 못합니다.
또한 2분기 주당 0.26~0.30달러의 수익 가이던스를 재확인하고 3분기 주당 0.31~0.35달러의 예상치를 발표했습니다. 성수기에 큰 폭의 상승이 없고 4분기에 전 분기 대비 큰 폭의 증가가 없다면 2024년 Knight Transportation의 연간 EPS는 1달러대 초반에 그칠 것으로 예상됩니다. 물량, 가격, 마진이 개선될 것으로 예상되더라도 2025년 예상 주당 순이익은 3달러 미만으로 유지될 것으로 보입니다.
이 보고서는 새로운 경영진이 현재 진행 중인 어려움을 과소평가하지 않으려는 태도를 보임에 따라 1년 이상 지속된 실적 부진과 하향 조정 기간이 끝날 수 있음을 시사합니다. 그러나 잠재적인 경기사이클 반등의 시작점은 낮은 것으로 간주되므로 2026년 이전에 중간 사이클 수익률에 도달하기 위해서는 낙관적인 가정이 필요합니다. 따라서 최고 수익 대비 최저 수익에 기반한 밸류에이션은 높게 보입니다.
이러한 요인에 따라 에버코어 ISI는 2024년과 2025년의 주당순이익 추정치를 각각 1.25달러(1.88달러에서 하향 조정)와 2.75달러(3.50달러에서 하향 조정)로 낮췄습니다. 수정된 목표주가와 수익 추정치는 회사의 단기 실적에 대한 회사의 신중한 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Knight Transportation (NYSE: KNX)은 4 년 연속 배당금을 인상하고 21 년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 수익에 대한 헌신을 보여주었습니다. 안정적인 배당 이력을 가진 기업을 찾는 투자자에게 관심을 가질 만한 기업입니다. 또한 Knight Transportation은 35.98의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 책정 될 수 있음을 나타냅니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 이는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 나이트 트랜스포테이션의 시가총액은 78억 1,100만 달러이며 지난 12개월 동안 1.23%의 매출 성장률을 기록했습니다. 완만한 성장에도 불구하고 회사의 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있어 가치 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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