시카고 - 세계 최고의 파생상품 시장인 CME 그룹은 규제 승인에 따라 2024년 6월 17일 거래를 개시할 예정인 새로운 신용 선물을 도입한다고 발표했습니다.
이 선물 계약은 시장 참여자에게 상품 간 스프레드를 통해 미국 국채 선물과 함께 듀레이션 리스크를 관리할 수 있는 기능을 제공하는 최초의 선물 계약이 될 것입니다. 또한 투자자들이 블룸버그의 듀레이션 헤지 지수 선물을 통해 신용 구성 요소 리스크를 관리할 수 있는 새로운 방법을 제공할 것입니다.
향후 출시될 신용 선물은 투자등급 회사채의 성과를 추적하는 블룸버그 미국 기업지수와 하이일드 회사채 시장의 유동성 부문을 대표하는 블룸버그 미국 하이일드 매우 유동성 지수를 기반으로 합니다.
이러한 움직임은 투자자들이 채권 포트폴리오와 관련된 익스포저와 위험을 관리할 수 있는 자본 효율적인 도구를 제공함으로써 채권 시장의 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
CME 그룹의 금리 및 장외상품 글로벌 총괄인 아하 미르자(Agha Mirza)는 올해 초 신용 선물 발표에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조했습니다. 그는 이 계약은 효율성을 위해 설계되었으며 CME 그룹의 금리 및 주가지수 선물에 대한 자동 증거금 상쇄를 통해 스프레드 거래를 지원할 것이라고 언급했습니다.
블룸버그 인덱스 서비스의 지수 연계 상품 글로벌 책임자인 우메시 가즈리아(Umesh Gajria)는 이 상품이 채권 시장의 발전과 일치한다며 출시에 대한 지지를 표명했습니다.
새로운 미국 회사채 지수 선물은 CME 글로벡스에서 거래할 수 있으며 CME 클리어포트를 통해 청산할 수 있습니다. 해당 상품은 CME의 규칙과 규정에 따라 상장될 예정입니다.
CME 그룹의 신용 선물 확장은 고객이 선물, 옵션, 현금, 장외 시장 등 다양한 자산군에서 거래할 수 있도록 하는 광범위한 상품 제공의 일환입니다. CME 글로벡스와 CME 클리어포트 등 주요 플랫폼을 운영하고 있으며 중앙 거래상대방 청산 서비스로 유명합니다.
이 발표는 CME 그룹의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
CME 그룹이 혁신적인 신용 선물 출시를 준비하면서 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 새로운 상품 제공을 지원하고 유지할 수 있는 능력을 나타내는 핵심 지표입니다. 현재 CME 그룹의 시가총액은 775억8000만 달러로 금융 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 24.36으로 프리미엄을 받고 거래되고 있으며 이는 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 그러나 이러한 높은 P/E 비율은 단기 수익 성장에 비해 주식이 높은 밸류에이션으로 거래될 수 있음을 시사하며, 잠재적 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
또한 5년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 이러한 실적은 CME 그룹의 재무 안정성과 일관된 성과를 입증하는 증거입니다. 또한 배당 수익률이 4.57%에 달해 인컴을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션으로 돋보입니다. InvestingPro 플랫폼은 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 제공하는 PRONEWS24를 포함해 CME 그룹의 재무 지표 및 투자 잠재력에 대한 추가 인사이트를 제공하며, 투자 결정에 도움이 되는 총 7가지 InvestingPro 팁에 대한 액세스를 제공합니다.
회사의 주가를 추적하는 투자자들은 회사의 주가가 52주 최고치의 96.28%에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 전망에 대한 시장의 낙관론을 나타낼 수 있다는 점에 주목할 것입니다. 이러한 실적은 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 사실과 함께 새로운 신용 선물 도입에 착수하면서 탄탄한 재무 기반을 갖춘 회사의 그림을 그려줍니다.
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