금요일 - Baird는 Equifax (NYSE:EFX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 275.00에서 $ 260.00로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 성장과 수익 기대치에 영향을 미친 최근 상황에 따른 것입니다.
Equifax의 비모기지 성장률과 TransUnion(TWN)의 모기지 동향이 애널리스트의 예상치를 충족하지 못하면서 비모기지 수익 가이던스가 하향 조정되었습니다. 베어드는 이러한 어려움에도 불구하고 TWN의 기록적인 성장과 탄탄한 파이프라인이 업계에서 Equifax의 중요한 리더십 위치를 계속 강화하고 있다고 지적합니다.
이 회사는 비독점 TWN 기록 중 일부 모기지 조회 점유율을 잃을 수 있다는 점을 인정하지만 이러한 점유율 리스크는 관리 가능한 수준이라고 평가합니다. 모기지 경기 사이클을 정상화했을 때 Equifax의 밸류에이션은 매력적인 것으로 판단되며, 현재 시장 밸류에이션은 회사의 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단했습니다.
베어드의 전망은 투자자들의 단기 모기지 기대치가 훨씬 더 달성 가능하다는 믿음으로 인해 여전히 긍정적입니다. 또한 경기 순환 회복으로 인해 견고한 연결 성장이 증폭될 것으로 예상합니다. 또한 베어드는 에퀴팩스가 지속적인 기술 혁신을 통해 더 많은 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상합니다.
목표주가 하향 조정은 보다 신중한 단기적 입장을 반영한 것이지만, 아웃퍼폼 등급은 회사의 장기적 전망과 현재 시장 과제를 해결할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
베어드가 에퀴팩스에 대한 입장을 수정함에 따라 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Equifax의 시가총액은 2702억 달러로 주가수익비율(P/E)이 47.84로 높아 투자자들이 향후 강력한 수익 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다.
최근 1주 총 수익률 -11.94%, 1개월 수익률 -16.29%의 주가 하락에도 불구하고, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 55.49%의 인상적인 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 견고한 마진은 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 유지하는 회사의 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 54년 연속 배당금 지급 기록과 0.72%의 배당 수익률로 배당금 지급에 대한 Equifax의 오랜 신뢰성을 강조합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에서 알 수 있듯이 최근 과매도 영역으로 진입한 주가는 잠재적 매수 기회를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
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