금요일, 웰스파고는 넷플릭스 주식에 대해 비중확대 등급을 유지하면서 목표주가를 650달러에서 726달러로 상향 조정했습니다. 수정된 목표치는 강력한 매출 성장 기대에 힘입어 회사의 운영 레버리지와 마진 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 2025년 넷플릭스의 주당 순이익(EPS)을 컨센서스 추정치보다 17% 더 높은 25달러로 예상하고 있습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 기준 주가수익비율(P/E) 29배에 근거한 것으로, 애널리스트는 향후 5년간 예상되는 EPS의 연평균 성장률(CAGR) 30%를 고려할 때 합당한 수준이라고 판단하고 있습니다.
넷플릭스의 마진에 대한 낙관적인 입장은 2024년 1월 환율을 기준으로 2024년 영업이익(OI) 마진 전망치를 24%에서 25%로 상향 조정한 이후 나온 것입니다. 1분기 마진이 소폭 하락했지만 넷플릭스는 특히 콘텐츠 및 광고 투자를 통해 운영 레버리지 관리에 상당한 여유가 있을 것으로 분석했습니다.
웰스파고의 분석에 따르면 2024년, 2025년, 2026년에 각각 25%, 29%, 32%로 예상되는 넷플릭스의 영업이익률은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망됩니다. 이 수치는 2024년 134%, 2025년 289%, 2026년 394% 베이시스 포인트를 상회하는 것으로, 영업 이익의 잠재적 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 넷플릭스의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓은 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터도 이러한 긍정적인 분위기와 일치합니다. 시가총액 2,630억 9,000만 달러, 주가수익비율 49.63의 넷플릭스의 밸류에이션은 엔터테인먼트 업계의 선두주자로서의 위상을 반영하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.67%, 2023년 1분기에는 더욱 인상적인 12.49%의 분기별 매출 성장률을 기록하는 등 넷플릭스의 매출 성장세는 주목할 만합니다. 이러한 재무 건전성은 20.62%의 견고한 영업 이익률과 11.11%의 높은 자산 수익률로 보완되어 웰스파고가 기대하는 운영 효율성을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 넷플릭스의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 강조합니다. 애널리스트들은 회사의 실적에 대한 자신감을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 또한 Netflix는 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 유동성이 강하고 적당한 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 넷플릭스에 대한 17가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있는 특별 혜택이 제공됩니다.
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