목요일, 저명한 투자 리서치 회사인 CFRA는 매수 등급을 유지하면서 순정 부품 회사(NYSE:GPC) 주가의 목표 주가를 기존 160달러에서 180달러로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 목표치 상향의 근거로 개선된 수익 전망과 일관된 실적을 꼽았습니다.
자동차 교체 부품, 산업용 부품 및 자재 유통으로 유명한 순정 부품 회사는 CFRA가 2025년 주가수익비율(P/E) 16.7배를 기준으로 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이 밸류에이션은 회사의 10년 평균 선행 주가수익비율인 18.7배에 비해 할인된 수치입니다.
CFRA는 또한 주당 순이익(EPS) 추정치를 상향 조정하여 2024년 예상치를 9.85달러에서 9.90달러로, 2025년 예상치를 10.70달러에서 10.80달러로 상향 조정했습니다.
이 회사는 최근 1분기 조정 주당순이익이 2.22달러로 전년도의 2.14달러와 컨센서스 예상치인 2.17달러를 모두 상회했다고 발표했습니다. 이러한 긍정적인 실적은 57억 8,000만 달러로 컨센서스를 약간 밑도는 매출에도 불구하고 예상보다 높은 이익률에 기인합니다.
비교 가능한 매출은 전체적으로 0.9% 감소하며 소폭 감소세를 보였지만, 자동차 부문은 소폭 증가세를 보였습니다. 한편, 기업 인수는 실적에 1.9%의 기여를 했습니다.
또한 순정 부품 회사의 매출 총이익률은 100베이시스 포인트 증가한 35.9%로 컨센서스 예상치를 40베이시스 포인트 상회했습니다. 이러한 결과를 반영하여 회사는 2024년 연간 조정 주당순이익 가이던스를 기존 9.70~9.90달러에서 9.80~9.95달러 범위로 수정했으며, 이는 현재 컨센서스인 9.78달러를 상회하는 수치입니다.
CFRA는 16분기 연속 순이익 초과 달성을 강조하며 순정 부품 회사의 실적에 대한 자신감을 표명했습니다. 또한 회사의 지속적인 자사주 매입 프로그램과 오랜 배당 성장의 역사를 증명하는 S&P 배당 귀족 기업으로서의 지위를 높이 평가했습니다.
올해 예상 잉여 현금 흐름이 0.8억~1.0억 달러로 예상되는 순정 부품은 주주에게 현금을 환원하는 전통을 이어갈 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 CFRA가 Genuine Parts Company의 목표 주가를 상향 조정한 것은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트에 의해 더욱 보완되었습니다. 시가 총액이 224억 9,000만 달러에 달하는 순정 부품 회사는 유통업체 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
주주 환원에 대한 회사의 노력은 36 년 연속 배당금을 인상 한 인상적인 실적에서 강조되며 InvestingPro Tips는 이러한 추세가 계속 될 것이라고 제안합니다. 또한, 반세기 이상 배당금을 유지할 수 있었던 회사의 능력은 재무 안정성과 신중한 자본 관리 전략에 대해 많은 것을 말해줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 P/E 비율은 16.99로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 15.26을 약간 상회하는 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 가치를 추구하는 투자자가 고려해야 할 사항입니다. 그러나 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮게 거래되는 것으로 알려져 있어 투자자의 포트폴리오에 어느 정도 안정성을 제공합니다.
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