목요일, Morgan Stanley는 27.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 JD.com, Inc. (NASDAQ:JD). 이 회사는 향후 30 일 동안 회사의 주가가 하락할 가능성이 있다고 예상합니다. 이 전망은 2024 년 3 월에 상당수의 주식을 환매했다는 JD.com의 발표에 따른 것입니다.
JD.com은 2024년 3월 총 12억 달러에 약 4,380만 주의 미국예탁주식(ADS)을 매입했다고 공시했습니다. 이번 환매는 3월 8일부터 3월 31일까지의 ADR과 H주 거래량을 합친 JD 거래량의 약 11%에 해당하는 규모입니다.
이 기간은 JD가 2023년 4분기 실적을 발표한 후 환매 프로그램을 시작할 수 있었습니다. 이 조치는 같은 기간 동안 14.2% 상승하여 알리바바, 핀둬둬 등 경쟁업체를 능가하는 성과를 보인 JD.com의 주가를 지지한 것으로 평가됩니다.
그러나 JD.com은 5월 중순으로 예상되는 2024년 1분기 실적을 앞두고 자사주 매입 중단 기간에 들어갔기 때문에 추가적인 자사주 매입은 불가능합니다. 모건 스탠리는 2024년 1분기 JD 리테일의 매출 성장률이 전년 동기 대비 6.1%에 그칠 것으로 전망했는데, 이는 온라인 소매 상품 판매의 전년 동기 대비 성장률 11.6%에 미치지 못하는 수치입니다.
이 회사는 언급된 요인으로 인해 JD.com의 주가가 하락할 수 있는 시나리오에 대해 70%에서 80% 사이의 "매우 가능성" 확률을 할당했습니다. 이러한 확률은 시나리오가 발생할 가능성에 대한 Morgan Stanley의 주관적인 평가를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
JD.com이 2024년 1분기 실적을 예상하면서 블랙아웃 기간을 헤쳐나가는 동안 투자자는 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이 회사의 조정 시가총액은 394억 6,000만 달러이며, 미래 예상 주가수익비율(2023년 4분기 말 기준)은 10.65로 전체 시장에 비해 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 매출 성장률은 3.67%로 경쟁 환경에도 불구하고 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 JD.com의 재무 건전성을 강조하며, 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성에 대한 완충 역할을 할 수 있다고 지적합니다. 또한 이 회사는 브로드라인 리테일 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있어 가치 투자자에게 어필할 수 있습니다. 반면에 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했으며, 매출 총이익률도 약해 어려움을 겪고 있습니다.
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