목요일 벤치 마크는 JB Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT)에 대한 목표 주가를 $ 200에서 $ 215로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 FactSet과 Benchmark의 기대치에 미치지 못한 J.B. Hunt의 최근 수익 보고서에 따른 것입니다. 이 회사의 GAAP 주당순이익은 1.22달러로 팩트셋이 예상한 1.50달러와 벤치마크가 예상한 1.61달러보다 현저히 낮았습니다. 이러한 실적 부족은 모든 사업 부문에서 예상보다 낮은 영업이익이 발생했기 때문입니다.
특히 미국 동부에서 트럭 운송업체와의 지속적인 가격 경쟁에 직면하면서 J.B. Hunt의 복합 운송 용량 수요가 회사의 예측을 충족하지 못했습니다. 총 복합운송 물동량 증가율이 4.9% 증가할 것이라는 예측에도 불구하고 실제 수치는 정체된 상태를 유지했습니다. 또한, 화물당 복합운송 수익은 9.2% 감소하여 경쟁적인 트럭화물(TL) 요금의 영향을 계속 받고 있습니다.
이 운송 회사는 현재 총 1억 달러에 달하는 추가 비용을 부담하고 있으며, 이는 현재 사업 규모와 맞지 않습니다. 이 전략은 상당한 마진 압박으로 이어졌습니다. Benchmark는 TL 공급 과잉이 지속될 경우 이러한 비용을 감당할 수 있는 J.B. Hunt의 능력에 대해 우려를 표명했습니다. 그러나 이 분석업체는 2024년 복합운송 서비스 환경이 전년보다 더 유리할 것으로 예상하며, 물동량이 개선되고 잠재적으로 더 나은 가격 책정을 유도함에 따라 주식이 더 매력적으로 보일 수 있다고 전망했습니다.
1분기 실적 부진과 예상보다 느린 회복세를 감안해 벤치마크는 J.B. 헌트에 대한 재무 전망을 수정했습니다. 2024년 2분기, 2024년 전체, 2025년 전체 실적 추정치를 낮췄습니다. 목표주가와 수익 추정치의 하향 조정에도 불구하고 벤치마크는 향후 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
벤치 마크의 수정 된 목표 가격으로 강조된 어려운시기를 헤쳐나가는 JB Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), InvestingPro의 실시간 메트릭은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 173억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 23.86이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 26.39로 조정됩니다. 같은 기간 동안 13.82%의 매출 감소에도 불구하고 J.B. 헌트는 18.67%의 매출 총 이익률을 유지하여 수익성이 어느 정도 회복되었음을 나타냅니다.
이러한 맥락에서 투자자에게 특히 유용한 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다: J.B. Hunt는 10년 연속 배당금을 인상하여 어려운 시기에도 주주 환원에 대한 의지를 보여 주었으며, 현재 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으므로 회사의 장기 펀더멘털을 믿는 사람들에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 특히 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 긍정적인 기본 및 희석 주당순이익에 반영된 것처럼 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다. J.B. 헌트의 실적과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/JBHT 에서 16가지의 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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