수요일, 오펜하이머는 오라클 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 이 엔터프라이즈 소프트웨어 대기업에 '우수(Perform)' 등급을 부여했습니다(NYSE:ORCL). 이 회사는 오라클의 매출 성장과 운영 레버리지를 견인할 것으로 예상되는 디지털 혁신 및 생성적 AI와 같은 주요 소프트웨어 산업 트렌드의 장기적인 수혜자로서 오라클의 잠재력을 인정했습니다.
애널리스트는 2026 회계연도에 대한 오라클의 재무 가이던스에 따르면 매출 성장이 두 자릿수 성장률로 다시 가속화될 것이라고 지적했습니다. 이러한 전망은 최근 보고서에서 보여준 오라클의 견고한 실적과 함께 2024년에 대형주 및 더 넓은 시장과 비교했을 때 회사의 주식 배수가 프리미엄 밸류에이션에 도달하는 데 기여했습니다.
하지만 오펜하이머는 오라클이 대형 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 효과적으로 경쟁하고 잠재적으로 그보다 앞서기 위해 필요한 자본 지출(Capex) 수준에 대한 우려를 제기했습니다. 이 애널리스트는 높은 자본 지출로 인해 오라클의 비즈니스 모델이 현금 효율성이 떨어질 수 있다고 제안했습니다.
이는 특히 오라클의 2025년 예상 잉여현금흐름(FCF) 배수 32배에 반영된 현재 시장의 기대치가 2026 회계연도에도 자본 지출 증가율이 제자리걸음을 유지할 것으로 가정하고 있다는 점에서 시사하는 바가 큽니다.
오라클이 소프트웨어 업계의 경쟁 환경을 헤쳐나가면서 성장 기회와 자본 지출 증가에 따른 재무적 영향의 균형을 맞추는 과정에서 오라클의 주식 성과는 면밀히 관찰될 것입니다.
'보통' 등급은 주식에 대한 중립적 입장을 나타내며, 업계 동향에 따른 잠재적 이익과 지출 증가에 따른 과제를 모두 고려할 때 오라클의 현재 주가가 적정하다고 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
Oracle Corporation (NYSE:ORCL)이 업계 동향을 지속적으로 활용하고 재무 전략을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 상태에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 오라클의 시가총액은 3,263억 달러로, 소프트웨어 업계에서 오라클의 입지를 반영하고 있습니다.
오라클의 현재 주가수익비율은 30.7로, 오펜하이머 보고서의 오라클 주식 배수 평가와 일치하는 프리미엄 밸류에이션을 제시합니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 오라클의 매출 성장률은 9.49%로, 경쟁이 치열한 환경 속에서 탑라인을 확장할 수 있는 오라클의 능력을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 오라클이 16년 연속으로 일관된 배당금을 지급하고 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한 최신 데이터 기준 오라클의 배당 수익률은 1.33%이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 25.0%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 이는 주주에게 가치를 환원하려는 오라클의 노력을 보여줍니다.
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